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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 195.00 | 12 352.00 | 843.00 | 13 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 295.00 | 28 432.00 | 1 863.00 | 30 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 549.00 | 424 618.00 | 171 930.00 | 596 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 961.00 | 465 402.00 | 205 559.00 | 670 961.00 |
BT Marchandises | 1 456 250.00 | 16 777.00 | 1 439 473.00 | 1 456 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 514.00 | | 164 514.00 | 164 514.00 |
BZ Autres créances | 395 103.00 | | 395 103.00 | 395 103.00 |
CF Disponibilités | 514 689.00 | | 514 689.00 | 514 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 995.00 | 16 777.00 | 2 582 218.00 | 2 598 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 956.00 | 482 179.00 | 2 787 777.00 | 3 269 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DG Autres réserves | 1 699 191.00 | 1 467 672.00 | | 1 699 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 048.00 | 329 991.00 | | 253 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 986.00 | 1 814 410.00 | | 1 968 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 298.00 | 190 193.00 | | 133 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 649.00 | 5 541.00 | | 21 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 504.00 | 576 192.00 | | 474 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 656.00 | 127 138.00 | | 137 656.00 |
EA Autres dettes | 51 684.00 | 51 777.00 | | 51 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 791.00 | 950 839.00 | | 818 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 777.00 | 2 765 250.00 | | 2 787 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 307.00 | 37 095.00 | | 428 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 420.00 | 36 631.00 | | 416 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 504.00 | 474 504.00 | | 474 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 298.00 | 58 378.00 | 74 920.00 | 133 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 657.00 | 137 657.00 | | 137 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 723.00 | 600 723.00 | | 600 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 791.00 | 743 871.00 | 74 920.00 | 818 791.00 |