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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 848.00 | 66 813.00 | 7 035.00 | 73 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 790.00 | 185 971.00 | 12 819.00 | 198 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 888.00 | 253 449.00 | 262 439.00 | 515 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BT Marchandises | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 206 438.00 | | 206 438.00 | 206 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 033.00 | | 229 033.00 | 229 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 920.00 | 253 449.00 | 491 471.00 | 744 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
DH Report à nouveau | | 107 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 660.00 | 32 128.00 | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 176 238.00 | 147 577.00 | | 176 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 876.00 | 100 000.00 | | 93 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 581.00 | 50 368.00 | | 36 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 51 100.00 | | 36 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 383.00 | 148 053.00 | | 148 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 234.00 | 349 521.00 | | 315 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 471.00 | 497 098.00 | | 491 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 420.00 | | 4 468.00 | 511 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 989.00 | | 4 314.00 | 268 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 757.00 | | 154.00 | 13 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 806.00 | 20 643.00 | | 232 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 806.00 | 20 643.00 | | 232 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 405.00 | 13 747.00 | 22 658.00 | 36 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 876.00 | 14 507.00 | 74 369.00 | 93 876.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 049.00 | 14 138.00 | 13 911.00 | 28 049.00 |
VW T.V.A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 234.00 | 213 206.00 | 97 027.00 | 315 234.00 |