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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
AH Fonds commercial | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 867.00 | 34 832.00 | 6 035.00 | 40 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 267.00 | 187 970.00 | 17 297.00 | 205 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 176.00 | 228 383.00 | 104 793.00 | 333 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 161.00 | | 109 161.00 | 109 161.00 |
BP En cours de production de services | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 813.00 | 1 310.00 | 400 503.00 | 401 813.00 |
BZ Autres créances | 155 432.00 | | 155 432.00 | 155 432.00 |
CF Disponibilités | 171 045.00 | | 171 045.00 | 171 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 802.00 | 1 310.00 | 873 493.00 | 874 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 978.00 | 229 692.00 | 978 286.00 | 1 207 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DG Autres réserves | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
DH Report à nouveau | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
DL TOTAL (I) | 389 082.00 | | | 389 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 535.00 | | | 290 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 726.00 | | | 129 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 204.00 | | | 589 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 286.00 | | | 978 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 235.00 | | | 587 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 234.00 | | 2 554 234.00 | 2 554 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 234.00 | | 2 554 234.00 | 2 554 234.00 |
FM Production stockée | | | 4 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 464.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 681.00 | | | 2 591 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 386.00 | | | 2 502 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 777.00 | | 2 220.00 | 377 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 821.00 | 333 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 821.00 | 246 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 735.00 | | 2 220.00 | 290 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 783.00 | 26 464.00 | 35 864.00 | 237 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 202.00 | 26 464.00 | 35 864.00 | 232 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 535.00 | 290 535.00 | | 290 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 400 343.00 | 400 343.00 | | 400 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VC Groupe et associés | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 124.00 | 10 154.00 | 1 970.00 | 12 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 624.00 | 557 054.00 | 4 570.00 | 561 624.00 |
VW T.V.A. | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 204.00 | 587 235.00 | 1 970.00 | 589 204.00 |