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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 1 114.00 | 2 577.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 5 398.00 | 1 034.00 | 6 432.00 |
BF Prêts | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 585.00 | 6 512.00 | 8 073.00 | 14 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 506.00 | | 427 506.00 | 427 506.00 |
BZ Autres créances | 304 328.00 | | 304 328.00 | 304 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 890.00 | | 776 890.00 | 776 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 476.00 | 6 512.00 | 784 963.00 | 791 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DL TOTAL (I) | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 881.00 | | | 264 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 716.00 | | | 141 716.00 |
EA Autres dettes | 214 496.00 | | | 214 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 201.00 | | | 692 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 963.00 | | | 784 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 153.00 | | | 467 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 347.00 | | 1 115 347.00 | 1 115 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 347.00 | | 1 115 347.00 | 1 115 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 774.00 | | | 1 125 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 483.00 | | | 1 114 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 529.00 | | 337.00 | 47 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 532.00 | 4 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 929.00 | 13 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 398.00 | 9 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | 337.00 | 15 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 407.00 | 1 157.00 | 22 269.00 | 27 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 407.00 | 1 157.00 | 22 269.00 | 27 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 497.00 | 214 497.00 | | 214 497.00 |
UP Prêts | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 427 507.00 | 427 507.00 | | 427 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VC Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 684.00 | 39 628.00 | 217 056.00 | 256 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 249.00 | 267 249.00 | | 267 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 210.00 | 764 749.00 | 4 461.00 | 769 210.00 |
VW T.V.A. | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 902.00 | 466 736.00 | 217 166.00 | 683 902.00 |