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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 513.00 | 947 974.00 | 26 539.00 | 974 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 077.00 | 746 828.00 | 12 248.00 | 759 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 265.00 | 1 695 336.00 | 43 929.00 | 1 739 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 532.00 | 12 524.00 | 1 147 008.00 | 1 159 532.00 |
BZ Autres créances | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
CF Disponibilités | 636 070.00 | | 636 070.00 | 636 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 600.00 | 12 524.00 | 2 046 076.00 | 2 058 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 864.00 | 1 707 860.00 | 2 090 005.00 | 3 797 864.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 529 842.00 | | | 529 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 664.00 | | | 140 664.00 |
DL TOTAL (I) | 805 805.00 | | | 805 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 506.00 | | | 772 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 457.00 | | | 307 457.00 |
EA Autres dettes | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 199.00 | | | 1 284 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 005.00 | | | 2 090 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 199.00 | | | 1 284 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 597.00 | | 8 319.00 | 1 851 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 652.00 | 1 739 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 152.00 | 1 733 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 923.00 | | 3 819.00 | 1 845 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | | 4 500.00 | 5 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 595.00 | 12 893.00 | 116 152.00 | 1 798 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 062.00 | 12 893.00 | 116 152.00 | 1 798 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 506.00 | 772 506.00 | | 772 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 906.00 | 1 142 906.00 | | 1 142 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VB T. V. A. | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VC Groupe et associés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 031.00 | 1 274 348.00 | 4 684.00 | 1 279 031.00 |
VW T.V.A. | 273 544.00 | 273 544.00 | | 273 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 199.00 | 1 284 199.00 | | 1 284 199.00 |