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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 25 019.00 | 17 837.00 | 7 181.00 | 25 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 945.00 | 341 944.00 | 5 001.00 | 346 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 695.00 | 438 278.00 | 16 417.00 | 454 695.00 |
BT Marchandises | 3 479 699.00 | 261 193.00 | 3 218 506.00 | 3 479 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 835.00 | 65 922.00 | 313 913.00 | 379 835.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 3 116 966.00 | | 3 116 966.00 | 3 116 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 533.00 | 327 115.00 | 6 672 418.00 | 6 999 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 228.00 | 765 393.00 | 6 688 835.00 | 7 454 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 431 180.00 | | | 4 431 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 105.00 | | | 4 700 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 829.00 | | | 1 802 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 729.00 | | | 1 988 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 835.00 | | | 6 688 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 729.00 | | | 1 988 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 743.00 | | 4 926.00 | 478 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 974.00 | 454 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 974.00 | 433 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 606.00 | | 4 893.00 | 457 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | 33.00 | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 517.00 | 5 735.00 | 28 974.00 | 461 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 888.00 | 48.00 | | 16 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 629.00 | 5 686.00 | 28 974.00 | 444 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 119.00 | 132 119.00 | | 132 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 829.00 | 1 802 829.00 | | 1 802 829.00 |
UX Autres créances clients | 379 836.00 | 300 905.00 | 78 931.00 | 379 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 868.00 | 322 937.00 | 78 931.00 | 401 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 730.00 | 1 988 730.00 | | 1 988 730.00 |