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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 431.00 | 40 700.00 | 34 731.00 | 75 431.00 |
BN En cours de production de biens | 7 617 177.00 | | 7 617 177.00 | 7 617 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 796.00 | 5 040.00 | 4 476 756.00 | 4 481 796.00 |
BZ Autres créances | 844 238.00 | 12 173.00 | 832 065.00 | 844 238.00 |
CF Disponibilités | 6 313 201.00 | | 6 313 201.00 | 6 313 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 256 414.00 | 17 213.00 | 19 239 201.00 | 19 256 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 331 845.00 | 57 913.00 | 19 273 932.00 | 19 331 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CU Autres participations | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 162.00 | 2 614 162.00 | | 2 614 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 684.00 | 258 684.00 | | 258 684.00 |
DG Autres réserves | 258 682.00 | 258 682.00 | | 258 682.00 |
DH Report à nouveau | -37 352.00 | | | -37 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 973.00 | -37 352.00 | | 334 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 973.00 | | | 334 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 422.00 | 3 185 478.00 | | 3 855 422.00 |
DP Provisions pour risques | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 536 605.00 | 6 625 020.00 | | 9 536 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 289.00 | 774 484.00 | | 1 021 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 693.00 | 221 558.00 | | 162 693.00 |
EA Autres dettes | 908 214.00 | 87 593.00 | | 908 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 087 982.00 | 1 488 104.00 | | 4 087 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 716 783.00 | 9 196 759.00 | | 15 716 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 608 906.00 | 12 418 935.00 | | 19 608 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 233 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 233 828.00 | |
FM Production stockée | | | 4 991 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 325 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 448 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 054 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | 2 484.00 | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 024.00 | 59 444.00 | | -9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445 431.00 | 8 401 923.00 | | 8 445 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 023 441.00 | 8 066 949.00 | | 8 023 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 481.00 | 334 973.00 | | 378 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 377.00 | 12 835.00 | | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 147.00 | 12 835.00 | 81 770.00 | 86 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 847.00 | 12 835.00 | 81 770.00 | 122 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 289.00 | 1 021 289.00 | | 1 021 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 087 982.00 | 4 087 982.00 | | 4 087 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 667 766.00 | 667 766.00 | | 667 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 433 525.00 | 3 413 406.00 | 6 990 119.00 | 10 433 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 878.00 | 849 278.00 | | 852 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 716 783.00 | 8 696 664.00 | 6 990 119.00 | 15 716 783.00 |