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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 401.00 | 40 386.00 | 3 015.00 | 43 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 295.00 | 140 052.00 | 16 243.00 | 156 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 422.00 | 180 438.00 | 23 984.00 | 204 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 408 475.00 | | 408 475.00 | 408 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 732.00 | | 456 732.00 | 456 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 155.00 | 180 438.00 | 480 717.00 | 661 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 379 403.00 | | | 379 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
DL TOTAL (I) | 402 982.00 | | | 402 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 717.00 | | | 480 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 768.00 | | 1 654.00 | 202 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 042.00 | | 1 654.00 | 198 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 412.00 | 11 026.00 | | 169 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 412.00 | 11 026.00 | | 169 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 062.00 | 7 798.00 | 3 265.00 | 11 062.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 735.00 | 74 470.00 | 3 265.00 | 77 735.00 |