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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 709.00 | 46 021.00 | 32 688.00 | 78 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 809.00 | 907 241.00 | 1 186 568.00 | 2 093 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 645.00 | 372 196.00 | 368 449.00 | 740 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 406.00 | 1 325 459.00 | 1 604 948.00 | 2 930 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 800.00 | | 533 800.00 | 533 800.00 |
BN En cours de production de biens | 163 730.00 | | 163 730.00 | 163 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 941.00 | 145 908.00 | 2 633 033.00 | 2 778 941.00 |
BZ Autres créances | 582 537.00 | | 582 537.00 | 582 537.00 |
CF Disponibilités | 1 316 781.00 | | 1 316 781.00 | 1 316 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 347.00 | 145 908.00 | 5 260 439.00 | 5 406 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 754.00 | 1 471 367.00 | 6 865 387.00 | 8 336 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 032.00 | | | 189 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DG Autres réserves | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
DH Report à nouveau | | -151 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 692.00 | 969 133.00 | | 828 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 413.00 | 29 757.00 | | 151 413.00 |
DK Provisions réglementées | 3 236.00 | 1 961.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 226.00 | 2 349 603.00 | | 2 601 226.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 153.00 | 3 416.00 | | 4 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 153.00 | 20 416.00 | | 16 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 469.00 | 968 782.00 | | 1 030 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 222.00 | 384 082.00 | | 143 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 025.00 | 957 117.00 | | 1 744 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 341.00 | 827 995.00 | | 847 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 069.00 | 163 424.00 | | 8 069.00 |
EA Autres dettes | 53 745.00 | 540.00 | | 53 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 137.00 | 399 954.00 | | 421 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 008.00 | 3 701 893.00 | | 4 248 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 387.00 | 6 071 913.00 | | 6 865 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 348 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 348 452.00 | |
FM Production stockée | | | -18 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 574 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 11 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 719.00 | 11 187.00 | | 7 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 391.00 | 104 409.00 | | 30 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 110.00 | 115 596.00 | | 38 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 22 571.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | 75 243.00 | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 238.00 | 29 372.00 | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 229.00 | 127 187.00 | | 8 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 881.00 | -11 591.00 | | 29 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 171.00 | 166 686.00 | | 137 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 237.00 | -34 894.00 | | -20 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 620 960.00 | 10 200 138.00 | | 9 620 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 792 268.00 | 9 231 005.00 | | 8 792 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 692.00 | 969 133.00 | | 828 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 050.00 | 494 511.00 | | 2 547 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 801.00 | 28 908.00 | | 49 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 033.00 | 465 544.00 | | 2 482 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 217.00 | 59.00 | | 15 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 984.00 | 266 295.00 | 52 821.00 | 1 111 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 066.00 | 3 956.00 | | 42 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 919.00 | 262 340.00 | 52 821.00 | 1 069 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 961.00 | 1 275.00 | | 1 961.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 416.00 | 737.00 | 5 000.00 | 20 416.00 |
6T Sur comptes clients | 155 246.00 | 8 035.00 | 17 373.00 | 155 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 246.00 | 8 035.00 | 17 373.00 | 155 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 623.00 | 10 047.00 | 22 373.00 | 177 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 772.00 | 22 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 025.00 | 1 744 025.00 | | 1 744 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 171.00 | 137 171.00 | | 137 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 924.00 | 245 924.00 | | 245 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 137.00 | 421 137.00 | | 421 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 909.00 | 2 589 909.00 | | 2 589 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 032.00 | | 189 032.00 | 189 032.00 |
VB T. V. A. | 325 482.00 | 325 482.00 | | 325 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 469.00 | 370 061.00 | 660 408.00 | 1 030 469.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 586.00 | 169 586.00 | | 169 586.00 |
VP Divers | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 640.00 | 3 203 004.00 | 196 636.00 | 3 399 640.00 |
VW T.V.A. | 453 483.00 | 453 483.00 | | 453 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248 008.00 | 3 587 600.00 | 660 408.00 | 4 248 008.00 |