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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 850.00 | | 11 475 850.00 | 11 475 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 475 850.00 | | 11 475 850.00 | 11 475 850.00 |
CU Autres participations | 11 475 850.00 | | 11 475 850.00 | 11 475 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 250.00 | 996 250.00 | | 996 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 216 658.00 | 7 241 076.00 | | 7 216 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 251.00 | -24 418.00 | | -29 251.00 |
DL TOTAL (I) | 8 224 907.00 | 8 254 158.00 | | 8 224 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 600.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 3 246 144.00 | 2 517 093.00 | | 3 246 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 944.00 | 2 521 693.00 | | 3 250 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 475 850.00 | 10 775 851.00 | | 11 475 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112.00 | 233.00 | | 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 363.00 | 24 651.00 | | 29 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 251.00 | -24 418.00 | | -29 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 775 850.00 | | 700 000.00 | 10 775 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 475 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775 850.00 | | 700 000.00 | 10 775 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250 943.00 | 3 250 943.00 | | 3 250 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 943.00 | 3 250 943.00 | | 3 250 943.00 |