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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 043.00 | 31 043.00 | 1 000.00 | 32 043.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AN Terrains | 108 301.00 | 66 378.00 | 41 923.00 | 108 301.00 |
AP Constructions | 537 173.00 | 447 311.00 | 89 862.00 | 537 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745 533.00 | 3 695 907.00 | 1 049 626.00 | 4 745 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 685.00 | 213 659.00 | 114 026.00 | 327 685.00 |
AX Avances et acomptes | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BF Prêts | 189 418.00 | 189 418.00 | | 189 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 138.00 | 4 704 698.00 | 1 318 439.00 | 6 023 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 810.00 | | 1 465 810.00 | 1 465 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 844.00 | 503.00 | 753 341.00 | 753 844.00 |
BT Marchandises | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 528.00 | 37 452.00 | 2 807 075.00 | 2 844 528.00 |
BZ Autres créances | 1 417 212.00 | | 1 417 212.00 | 1 417 212.00 |
CF Disponibilités | 2 489 837.00 | | 2 489 837.00 | 2 489 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383 534.00 | | 1 383 534.00 | 1 383 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 372 689.00 | 37 955.00 | 10 334 733.00 | 10 372 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 395 827.00 | 4 742 653.00 | 11 653 173.00 | 16 395 827.00 |
CU Autres participations | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444 218.00 | | | 1 444 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
DG Autres réserves | 4 643 820.00 | | | 4 643 820.00 |
DH Report à nouveau | 306 142.00 | | | 306 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 889 753.00 | | | 6 889 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 278.00 | | | 790 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 726.00 | | | 3 655 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 044.00 | | | 254 044.00 |
EA Autres dettes | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 420.00 | | | 4 763 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 653 173.00 | | | 11 653 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 235 815.00 | | | 4 235 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 856.00 | | 1 039 856.00 | 1 039 856.00 |
FD Production vendue biens | 1 472 528.00 | 5 627 701.00 | 7 100 229.00 | 1 472 528.00 |
FG Production vendue services | 990 961.00 | | 990 961.00 | 990 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 346.00 | 5 627 701.00 | 9 131 047.00 | 3 503 346.00 |
FM Production stockée | | | -176 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 817.00 | | | 10 172 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 030 676.00 | | | 10 030 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 544 985.00 | | | 5 544 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 191.00 | | 3 600.00 | 202 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 803.00 | 456 444.00 | 206 947.00 | 4 204 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 68.00 | | 30 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 828.00 | 456 375.00 | 206 947.00 | 4 173 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 191 025.00 | | 1 606.00 | 191 025.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753 144.00 | 503.00 | 753 144.00 | 753 144.00 |
6T Sur comptes clients | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 601.00 | 503.00 | 754 750.00 | 1 042 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 601.00 | 503.00 | 754 750.00 | 1 042 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 754 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655 726.00 | 3 655 726.00 | | 3 655 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
UP Prêts | 189 419.00 | | 189 419.00 | 189 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 528.00 | 2 844 528.00 | | 2 844 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 278.00 | 265 456.00 | 524 822.00 | 790 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 616.00 | | | 271 616.00 |
VP Divers | 1 417 213.00 | 1 417 213.00 | | 1 417 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 044.00 | 254 044.00 | | 254 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 534.00 | 1 383 534.00 | | 1 383 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 966.00 | 5 645 275.00 | 192 691.00 | 5 837 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 637.00 | 4 235 816.00 | 524 822.00 | 4 760 637.00 |