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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 943.00 | 27 733.00 | 1 210.00 | 28 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 423.00 | 646 634.00 | 83 789.00 | 730 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 363.00 | 674 367.00 | 100 996.00 | 775 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 696.00 | 38 471.00 | 382 225.00 | 420 696.00 |
BZ Autres créances | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 104.00 | | 382 104.00 | 382 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 604.00 | 38 471.00 | 963 134.00 | 1 001 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 967.00 | 712 837.00 | 1 064 130.00 | 1 776 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 147 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 99.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 789.00 | 556 486.00 | | 552 789.00 |
DL TOTAL (I) | 823 373.00 | 813 584.00 | | 823 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 079.00 | 32 494.00 | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 263.00 | 28 414.00 | | 27 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 184.00 | 200 147.00 | | 150 184.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 5 336.00 | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 873.00 | 30 984.00 | | 43 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 756.00 | 297 375.00 | | 240 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 130.00 | 1 110 960.00 | | 1 064 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 54.00 | | 534.00 |