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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 888.00 | 130 426.00 | 42 463.00 | 172 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 349.00 | 373 765.00 | 3 584.00 | 377 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 437.00 | 515 861.00 | 144 577.00 | 660 437.00 |
BN En cours de production de biens | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 299.00 | | 251 299.00 | 251 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770 291.00 | 1 626 553.00 | 3 143 737.00 | 4 770 291.00 |
BZ Autres créances | 591 244.00 | | 591 244.00 | 591 244.00 |
CF Disponibilités | 422 549.00 | | 422 549.00 | 422 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 795.00 | 1 626 553.00 | 4 517 242.00 | 6 143 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 232.00 | 2 142 414.00 | 4 661 818.00 | 6 804 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DG Autres réserves | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 774.00 | | | 183 774.00 |
DL TOTAL (I) | 566 570.00 | | | 566 570.00 |
DP Provisions pour risques | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 043.00 | | | 284 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 288.00 | | | 254 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 777.00 | | | 1 996 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 724.00 | | | 1 188 724.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 132.00 | | | 295 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 205.00 | | | 3 811 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 818.00 | | | 4 661 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 205.00 | | | 3 811 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 253.00 | | | 75 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 552.00 | | 59 185.00 | 783 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 298.00 | 660 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 298.00 | 550 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 852.00 | | 42 685.00 | 689 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 050.00 | | 16 500.00 | 21 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 879.00 | 12 220.00 | 176 238.00 | 679 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 209.00 | 12 220.00 | 176 238.00 | 668 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 922.00 | 178 774.00 | 201 653.00 | 306 922.00 |
6T Sur comptes clients | 1 556 363.00 | 1 626 553.00 | 1 556 363.00 | 1 556 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556 363.00 | 1 626 553.00 | 1 556 363.00 | 1 556 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 285.00 | 1 805 327.00 | 1 758 016.00 | 1 863 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626 553.00 | 1 741 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 774.00 | 16 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 777.00 | 1 996 777.00 | | 1 996 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 880.00 | 248 880.00 | | 248 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 132.00 | 295 132.00 | | 295 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 434.00 | 1 924 434.00 | | 1 924 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845 857.00 | 2 845 857.00 | | 2 845 857.00 |
VB T. V. A. | 164 632.00 | 164 632.00 | | 164 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 253.00 | 75 253.00 | | 75 253.00 |
VI Groupe et associés | 254 288.00 | 254 288.00 | | 254 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 704.00 | 130 704.00 | | 130 704.00 |
VP Divers | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 636.00 | 243 636.00 | | 243 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433 534.00 | 5 395 984.00 | 37 550.00 | 5 433 534.00 |
VW T.V.A. | 812 604.00 | 812 604.00 | | 812 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 205.00 | 3 811 205.00 | | 3 811 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 104.00 | | | 131 104.00 |
ST Autres comptes | 260 830.00 | | | 260 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 922 527.00 | | | 922 527.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446 779.00 | | | 2 446 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 760.00 | | | 870 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 581.00 | | | 633 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 965 849.00 | | | 3 965 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |