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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 540.00 | 6 755.00 | 785.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 351.00 | 8 755.00 | 4 596.00 | 13 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 133.00 | 16 206.00 | 266 927.00 | 283 133.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 221.00 | 501.00 | 1 127 720.00 | 1 128 221.00 |
CF Disponibilités | 540 371.00 | | 540 371.00 | 540 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 646.00 | 16 707.00 | 1 952 939.00 | 1 969 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 997.00 | 25 462.00 | 1 957 535.00 | 1 982 997.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 947.00 | 189 038.00 | | 198 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DG Autres réserves | 1 034 196.00 | 1 022 979.00 | | 1 034 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 889.00 | 161 217.00 | | 158 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 145.00 | 1 621 347.00 | | 1 640 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 889.00 | 24 669.00 | | 32 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 203.00 | 159 216.00 | | 152 203.00 |
EA Autres dettes | 132 298.00 | 103 056.00 | | 132 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 390.00 | 295 325.00 | | 317 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 535.00 | 1 916 673.00 | | 1 957 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 390.00 | 295 325.00 | | 317 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 337.00 | 450.00 | 673 787.00 | 673 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 337.00 | 450.00 | 673 787.00 | 673 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 17 272.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 17 272.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 17 272.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 4 661.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 590.00 | 750 716.00 | | 772 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 701.00 | 589 499.00 | | 613 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 889.00 | 161 217.00 | | 158 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 635.00 | 120.00 | | 8 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 120.00 | | 6 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 718.00 | 139 718.00 | | 139 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
UX Autres créances clients | 283 133.00 | 283 133.00 | | 283 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 054.00 | 301 054.00 | | 301 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 390.00 | 317 390.00 | | 317 390.00 |