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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 15 167 321.00 | | 15 167 321.00 | 15 167 321.00 |
AP Constructions | 32 812 462.00 | 9 291 538.00 | 23 520 925.00 | 32 812 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621 038.00 | 3 290 305.00 | 2 330 734.00 | 5 621 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 272 703.00 | | 3 272 703.00 | 3 272 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 468.00 | | 180 468.00 | 180 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 205 597.00 | 12 597 484.00 | 44 608 113.00 | 57 205 597.00 |
BN En cours de production de biens | 30 042 400.00 | | 30 042 400.00 | 30 042 400.00 |
BT Marchandises | 926 435.00 | | 926 435.00 | 926 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 371.00 | | 458 371.00 | 458 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 287.00 | | 771 287.00 | 771 287.00 |
BZ Autres créances | 1 106 152.00 | | 1 106 152.00 | 1 106 152.00 |
CF Disponibilités | 7 739 045.00 | | 7 739 045.00 | 7 739 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 116 858.00 | | 41 116 858.00 | 41 116 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 322 455.00 | 12 597 484.00 | 85 724 972.00 | 98 322 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 066 250.00 | 5 022 750.00 | | 5 066 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 567 160.00 | 6 409 980.00 | | 6 567 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 275.00 | 487 050.00 | | 502 275.00 |
DG Autres réserves | 11 404 132.00 | 10 871 892.00 | | 11 404 132.00 |
DH Report à nouveau | -725 342.00 | -505 671.00 | | -725 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 503.00 | 408 158.00 | | -323 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 444 133.00 | 6 161 563.00 | | 6 444 133.00 |
DL TOTAL (I) | 28 935 105.00 | 28 855 722.00 | | 28 935 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 420 362.00 | 26 546 163.00 | | 48 420 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 314.00 | 288 846.00 | | 307 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 398.00 | 807 055.00 | | 3 159 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 699.00 | 769 278.00 | | 550 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 677.00 | 160 070.00 | | 53 677.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 39 178.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 297 001.00 | 1 163 815.00 | | 4 297 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 789 866.00 | 29 774 405.00 | | 56 789 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 724 972.00 | 58 630 127.00 | | 85 724 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 923 601.00 | | 3 923 601.00 | 3 923 601.00 |
FG Production vendue services | 2 506 551.00 | | 2 506 551.00 | 2 506 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 908 152.00 | | 8 908 152.00 | 8 908 152.00 |
FM Production stockée | | | 22 127 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 181 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 507 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 472 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 668 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 430.00 | 14 471.00 | | 6 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 313.00 | 392 494.00 | | 450 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 742.00 | 406 965.00 | | 456 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | 31 200.00 | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | 906.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | 32 106.00 | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 566.00 | 374 859.00 | | 449 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 648.00 | 267 860.00 | | -45 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 983 975.00 | 8 614 572.00 | | 32 983 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 307 478.00 | 8 206 414.00 | | 33 307 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 503.00 | 408 158.00 | | -323 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 920 840.00 | | 5 716 179.00 | 53 920 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 022.00 | 236 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431 421.00 | 57 205 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 985.00 | 95 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419 414.00 | 56 873 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 626.00 | | 45 000.00 | 57 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 631 101.00 | | 5 661 838.00 | 53 631 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 113.00 | | 9 341.00 | 232 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 276 103.00 | 1 374 844.00 | 53 463.00 | 11 276 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 626.00 | | 6 985.00 | 22 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 253 477.00 | 1 374 844.00 | 46 478.00 | 11 253 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 314.00 | | | 307 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 398.00 | 2 989 888.00 | 169 510.00 | 3 159 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 297 001.00 | 772.00 | 4 296 229.00 | 4 297 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
UX Autres créances clients | 771 287.00 | 771 287.00 | | 771 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VB T. V. A. | 740 232.00 | 740 232.00 | | 740 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 420 362.00 | 5 243 096.00 | 25 656 148.00 | 48 420 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 135.00 | 301 135.00 | | 301 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 765.00 | 376 765.00 | | 376 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 570.00 | 1 950 607.00 | 55 963.00 | 2 006 570.00 |
VW T.V.A. | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 789 867.00 | 8 839 548.00 | 30 121 887.00 | 56 789 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |