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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 497.00 | 26 020.00 | 4 477.00 | 30 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 387.00 | 35 025.00 | 18 362.00 | 53 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
BZ Autres créances | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
CF Disponibilités | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 637.00 | | 371 637.00 | 371 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 023.00 | 35 025.00 | 389 998.00 | 425 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 210.00 | 18 625.00 | | 34 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | 45 585.00 | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 96 068.00 | 72 594.00 | | 96 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 789.00 | 75 000.00 | | 68 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 76 626.00 | | 59 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 843.00 | 125 098.00 | | 164 843.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 930.00 | 276 724.00 | | 293 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 998.00 | 349 318.00 | | 389 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 705 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 2 371.00 | | 13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 007.00 | 568 067.00 | | 711 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 533.00 | 522 482.00 | | 657 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 474.00 | 45 585.00 | | 53 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | 1 966.00 | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 574.00 | | 15 535.00 | 51 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 13 885.00 | 7 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 722.00 | | 53 387.00 | 13 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 623.00 | | 38 702.00 | 6 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 675.00 | | 1 650.00 | 43 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | 13 885.00 | 7 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 409.00 | 3 239.00 | 6 623.00 | 38 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 609.00 | 3 239.00 | 6 623.00 | 37 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
UX Autres créances clients | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 789.00 | 24 916.00 | 43 873.00 | 68 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 814.00 | 214 929.00 | 13 885.00 | 228 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 929.00 | 250 057.00 | 43 873.00 | 293 929.00 |