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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662.00 | 4 435.00 | 4 227.00 | 8 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 922.00 | 4 435.00 | 19 487.00 | 23 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 758 513.00 | | 758 513.00 | 758 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 626.00 | | 787 626.00 | 787 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 547.00 | 4 435.00 | 807 112.00 | 811 547.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DG Autres réserves | 403 064.00 | | | 403 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
DL TOTAL (I) | 515 617.00 | | | 515 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 480.00 | | | 290 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 496.00 | | | 291 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 112.00 | | | 807 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 496.00 | | | 291 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 196.00 | | 514 196.00 | 514 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 196.00 | | 514 196.00 | 514 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 197.00 | | | 623 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 847.00 | | | 551 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 872.00 | | 2 594.00 | 22 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 23 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 8 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | | 2 594.00 | 7 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | 604.00 | 1 545.00 | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 604.00 | 1 545.00 | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
UX Autres créances clients | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VW T.V.A. | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 496.00 | 291 496.00 | | 291 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
ST Autres comptes | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |