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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317 346.00 | 1 317 346.00 | | 1 317 346.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AN Terrains | 390 701.00 | | 390 701.00 | 390 701.00 |
AP Constructions | 5 190 714.00 | 4 428 735.00 | 761 979.00 | 5 190 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 105 990.00 | 65 141 892.00 | 2 964 097.00 | 68 105 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385 899.00 | 3 340 054.00 | 45 845.00 | 3 385 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 989.00 | 254 989.00 | | 254 989.00 |
AX Avances et acomptes | 535 371.00 | 90 921.00 | 444 450.00 | 535 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 812.00 | 103 705.00 | 400 107.00 | 503 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 485 212.00 | 77 478 030.00 | 5 007 181.00 | 82 485 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099 465.00 | 803 685.00 | 1 295 780.00 | 2 099 465.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142 746.00 | 188 911.00 | 953 835.00 | 1 142 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 558.00 | 50 353.00 | 475 205.00 | 525 558.00 |
BT Marchandises | 4 819 018.00 | 1 383 770.00 | 3 435 248.00 | 4 819 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202 995.00 | | 1 202 995.00 | 1 202 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019 099.00 | 601 922.00 | 4 417 176.00 | 5 019 099.00 |
BZ Autres créances | 7 939 117.00 | 2 071 953.00 | 5 867 164.00 | 7 939 117.00 |
CF Disponibilités | 1 753 016.00 | | 1 753 016.00 | 1 753 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 501 015.00 | 5 100 594.00 | 19 400 420.00 | 24 501 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 986 227.00 | 82 578 625.00 | 24 407 602.00 | 106 986 227.00 |
CU Autres participations | 1 616 788.00 | 1 616 788.00 | | 1 616 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 156 156.00 | 1 156 156.00 | | 1 156 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 350.00 | | | 1 808 350.00 |
DH Report à nouveau | -907 825.00 | | | -907 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 100 055.00 | | | -32 100 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | -31 187 796.00 | | | -31 187 796.00 |
DP Provisions pour risques | 16 781 478.00 | | | 16 781 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 781 478.00 | | | 16 781 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 570.00 | | | 686 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 188.00 | | | 2 306 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 971.00 | | | 3 400 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 317 017.00 | | | 17 317 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 381 819.00 | | | 8 381 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 988 728.00 | | | 988 728.00 |
EA Autres dettes | 399 609.00 | | | 399 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333 014.00 | | | 5 333 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 813 920.00 | | | 38 813 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 407 602.00 | | | 24 407 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 412 948.00 | | | 35 412 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 469 323.00 | 27 587 866.00 | 38 057 189.00 | 10 469 323.00 |
FD Production vendue biens | 27 107 292.00 | 32 365 311.00 | 59 472 603.00 | 27 107 292.00 |
FG Production vendue services | 3 171 491.00 | 187 281.00 | 3 358 772.00 | 3 171 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 748 108.00 | 60 140 458.00 | 100 888 566.00 | 40 748 108.00 |
FM Production stockée | | | -626 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 333 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 030 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 014 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 082 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 805 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 376 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 057 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 932 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 602.00 | | | 230 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 575.00 | | | 1 018 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 764 242.00 | | | 1 764 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 917 698.00 | | | 4 917 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 516.00 | | | 7 700 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687 477.00 | | | 3 687 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 139 707.00 | | | 5 139 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 041 059.00 | | | 29 041 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 868 244.00 | | | 37 868 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 167 728.00 | | | -30 167 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 040 222.00 | | | 109 040 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 140 278.00 | | | 141 140 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 100 055.00 | | | -32 100 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 965 303.00 | | | 1 965 303.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 237.00 | | | 261 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 858 000.00 | | 6 752 000.00 | 78 858 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 244 000.00 | 80 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215 000.00 | 77 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 228 000.00 | | 5 684 000.00 | 76 228 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973.00 | 284.00 | 273.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | 487.00 | 309.00 | 7 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |