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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 085.00 | 79 145.00 | 939.00 | 80 085.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 172.00 | 177 185.00 | 56 987.00 | 234 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 001.00 | 827 772.00 | 313 229.00 | 1 141 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 007.00 | 1 084 102.00 | 868 905.00 | 1 953 007.00 |
BT Marchandises | 4 039 588.00 | 278 210.00 | 3 761 378.00 | 4 039 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600 189.00 | 25 763.00 | 6 574 425.00 | 6 600 189.00 |
BZ Autres créances | 1 347 032.00 | | 1 347 032.00 | 1 347 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 377 339.00 | | 2 377 339.00 | 2 377 339.00 |
CF Disponibilités | 1 393 039.00 | | 1 393 039.00 | 1 393 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 003 546.00 | 303 973.00 | 15 699 573.00 | 16 003 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 956 553.00 | 1 388 075.00 | 16 568 477.00 | 17 956 553.00 |
CU Autres participations | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 870 425.00 | 2 380 608.00 | | 2 870 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 727.00 | 629 817.00 | | 1 553 727.00 |
DK Provisions réglementées | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
DL TOTAL (I) | 8 771 994.00 | 7 280 425.00 | | 8 771 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 285.00 | 80 202.00 | | 140 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 285.00 | 80 202.00 | | 140 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 137.00 | 3 048 099.00 | | 169 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 391.00 | 851 034.00 | | 944 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 518.00 | 4 732 875.00 | | 4 951 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 266.00 | 579 440.00 | | 1 045 266.00 |
EA Autres dettes | 541 700.00 | 217 004.00 | | 541 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 186.00 | 115 422.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 656 198.00 | 9 543 873.00 | | 7 656 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 568 477.00 | 16 904 499.00 | | 16 568 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944 391.00 | | | 944 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 945 157.00 | 10 613.00 | 33 955 770.00 | 33 945 157.00 |
FG Production vendue services | 822 849.00 | 9 360.00 | 832 209.00 | 822 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 768 006.00 | 19 973.00 | 34 787 979.00 | 34 768 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 219 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 730 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 083.00 | |
GE Autres charges | | | 18 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 113 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 202.00 | 6 000.00 | | 51 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 202.00 | 6 000.00 | | 51 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 52.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 879.00 | 52.00 | | 95 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 677.00 | 5 948.00 | | -44 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 102.00 | 222 123.00 | | 549 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 323 854.00 | 26 272 077.00 | | 35 323 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 770 127.00 | 25 642 260.00 | | 33 770 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 727.00 | 629 817.00 | | 1 553 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 725.00 | | 248 571.00 | 1 880 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 290.00 | 1 953 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 290.00 | 1 375 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 661.00 | | 2 322.00 | 382 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 559.00 | | 245 904.00 | 1 305 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 506.00 | | 346.00 | 192 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 298.00 | 130 076.00 | 159 272.00 | 1 113 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 837.00 | 4 309.00 | | 74 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 462.00 | 125 767.00 | 159 272.00 | 1 038 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77 843.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 202.00 | 60 083.00 | | 80 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 187.00 | 278 210.00 | 372 187.00 | 372 187.00 |
6T Sur comptes clients | 16 851.00 | 8 912.00 | | 16 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 038.00 | 287 122.00 | 372 187.00 | 389 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 240.00 | 425 048.00 | 372 187.00 | 469 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 518.00 | 4 951 518.00 | | 4 951 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 179.00 | 229 179.00 | | 229 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 901.00 | 272 901.00 | | 272 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 978.00 | 326 978.00 | | 326 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 700.00 | 541 700.00 | | 541 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 401.00 | 346.00 | 169 056.00 | 169 401.00 |
UX Autres créances clients | 6 560 730.00 | 6 560 730.00 | | 6 560 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 459.00 | 8 494.00 | 30 966.00 | 39 459.00 |
VB T. V. A. | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 003.00 | 40 461.00 | 126 542.00 | 167 003.00 |
VI Groupe et associés | 944 391.00 | 944 391.00 | | 944 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019 828.00 | | | 3 019 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 574.00 | 1 299 574.00 | | 1 299 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 362 982.00 | 8 162 960.00 | 200 021.00 | 8 362 982.00 |
VW T.V.A. | 183 751.00 | 183 751.00 | | 183 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 198.00 | 7 529 656.00 | 126 542.00 | 7 656 198.00 |