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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 175.00 | 20 102.00 | 1 073.00 | 21 175.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 60 524.00 | 50 730.00 | 9 795.00 | 60 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 422.00 | 69 861.00 | 10 561.00 | 80 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 549.00 | 141 759.00 | 71 791.00 | 213 549.00 |
BT Marchandises | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 153.00 | | 197 153.00 | 197 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 702.00 | 141 759.00 | 268 943.00 | 410 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
DH Report à nouveau | 33 916.00 | 24 354.00 | | 33 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 092.00 | 9 562.00 | | -10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 45 477.00 | 55 568.00 | | 45 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 177.00 | 15 351.00 | | 9 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 773.00 | 121 462.00 | | 142 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 027.00 | 58 571.00 | | 51 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | 25 161.00 | | 20 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 467.00 | 220 545.00 | | 223 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 943.00 | 276 113.00 | | 268 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 467.00 | 220 545.00 | | 223 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 177.00 | 15 351.00 | | 9 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 115.00 | | 390 115.00 | 390 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 712.00 | 279.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 107.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 107.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -107.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 829.00 | 414 713.00 | | 390 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 921.00 | 405 151.00 | | 400 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 092.00 | 9 562.00 | | -10 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 789.00 | | 760.00 | 212 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 252.00 | | 760.00 | 141 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 708.00 | 16 050.00 | | 125 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | 6 870.00 | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 476.00 | 9 181.00 | | 112 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VI Groupe et associés | 142 773.00 | 142 773.00 | | 142 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 467.00 | 223 467.00 | | 223 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | 367.00 | | 7 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | 5 316.00 | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 47 433.00 | 53 261.00 | | 47 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 954.00 | 23 246.00 | | 16 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 136.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 540.00 | 4 548.00 | | 4 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 768.00 | 4 915.00 | | 11 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 467.00 | 82 495.00 | | 80 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 926.00 | 44 805.00 | | 41 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 679.00 | 81 959.00 | | 69 679.00 |