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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AP Constructions | 3 079.00 | 1 393.00 | 1 686.00 | 3 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 315.00 | 11 444.00 | 1 871.00 | 13 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 898.00 | 236 560.00 | 86 337.00 | 322 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 451.00 | 257 648.00 | 107 804.00 | 365 451.00 |
BT Marchandises | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
BZ Autres créances | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
CF Disponibilités | 323 934.00 | | 323 934.00 | 323 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 282.00 | | 515 282.00 | 515 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 734.00 | 257 648.00 | 623 086.00 | 880 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 247 192.00 | 183 832.00 | | 247 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 349.00 | 63 361.00 | | 99 349.00 |
DL TOTAL (I) | 356 441.00 | 257 092.00 | | 356 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 3 512.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 558.00 | 60 507.00 | | 97 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 250.00 | 65 069.00 | | 40 250.00 |
EA Autres dettes | | 78 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 645.00 | 207 899.00 | | 266 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 086.00 | 464 991.00 | | 623 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 829.00 | 17 058.00 | 18 239.00 | 258 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 579.00 | 17 058.00 | 18 239.00 | 250 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 934.00 | 141 903.00 | 3 030.00 | 144 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |