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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 576.00 | 1 092 660.00 | 46 916.00 | 1 139 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 566 841.00 | 4 392 260.00 | 6 174 581.00 | 10 566 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 467.00 | | 164 467.00 | 164 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 872 633.00 | 5 484 920.00 | 6 387 713.00 | 11 872 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 118.00 | | 1 725 118.00 | 1 725 118.00 |
BZ Autres créances | 110 061.00 | | 110 061.00 | 110 061.00 |
CF Disponibilités | 696 404.00 | | 696 404.00 | 696 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 276.00 | | 95 276.00 | 95 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 667.00 | | 2 660 667.00 | 2 660 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 533 300.00 | 5 484 920.00 | 9 048 380.00 | 14 533 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 109.00 | 1 454 368.00 | | -1 282 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 486.00 | -2 736 477.00 | | -1 429 486.00 |
DL TOTAL (I) | -2 706 796.00 | -1 277 309.00 | | -2 706 796.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 220 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 220 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120 326.00 | 6 540 481.00 | | 8 120 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 264.00 | 361 020.00 | | 368 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 282.00 | 2 003 640.00 | | 2 579 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 226.00 | 226 205.00 | | 564 226.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 3 204.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 635 176.00 | 9 134 550.00 | | 11 635 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 380.00 | 8 077 241.00 | | 9 048 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 685 176.00 | | | 5 685 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 644 807.00 | | 13 644 807.00 | 13 644 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 644 807.00 | | 13 644 807.00 | 13 644 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 766 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 833 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 148 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 381 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 766 768.00 | 12 265 988.00 | | 13 766 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 196 254.00 | 15 002 465.00 | | 15 196 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 486.00 | -2 736 477.00 | | -1 429 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 970 393.00 | | 2 131 874.00 | 14 970 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403 828.00 | 2 092 010.00 | 13 606 429.00 | 1 403 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 523.00 | 1 139 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 828.00 | 1 891 487.00 | 12 465 103.00 | 1 403 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 974.00 | | 25 125.00 | 1 314 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 653 669.00 | | 2 106 749.00 | 13 653 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 380 428.00 | | | 1 380 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 785 454.00 | 525 272.00 | 2 092 010.00 | 8 785 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 937.00 | 63 247.00 | 200 523.00 | 1 229 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555 517.00 | 462 025.00 | 1 891 487.00 | 7 555 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 100 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | 100 000.00 | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 264.00 | 368 264.00 | | 368 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 390.00 | 1 009 390.00 | | 1 009 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 961.00 | 1 267 961.00 | | 1 267 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 226.00 | 564 226.00 | | 564 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 118.00 | 1 725 118.00 | | 1 725 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 120 000.00 | 2 170 000.00 | 5 950 000.00 | 8 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 276.00 | 94 046.00 | 1 229.00 | 95 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 205.00 | 1 929 226.00 | 2 979.00 | 1 932 205.00 |
VW T.V.A. | 245 330.00 | 245 330.00 | | 245 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 635 176.00 | 5 685 176.00 | 5 950 000.00 | 11 635 176.00 |