| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
AP Constructions | 16 918 681.00 | 5 496 847.00 | 11 421 834.00 | 16 918 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 038.00 | 1 835 258.00 | 162 780.00 | 1 998 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926 146.00 | 3 642 029.00 | 1 284 117.00 | 4 926 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 390 207.00 | 49 967.00 | 2 340 240.00 | 2 390 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 981 789.00 | 12 449 802.00 | 20 531 987.00 | 32 981 789.00 |
BT Marchandises | 33 245 669.00 | 315 664.00 | 32 930 006.00 | 33 245 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 025.00 | | 335 025.00 | 335 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 802 903.00 | 73 992.00 | 17 728 911.00 | 17 802 903.00 |
BZ Autres créances | 11 072 980.00 | 70 033.00 | 11 002 947.00 | 11 072 980.00 |
CF Disponibilités | 14 342 571.00 | | 14 342 571.00 | 14 342 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 869.00 | | 300 869.00 | 300 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 100 018.00 | 459 689.00 | 76 640 329.00 | 77 100 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 081 807.00 | 12 909 491.00 | 97 172 316.00 | 110 081 807.00 |
CU Autres participations | 6 431 444.00 | 1 151 398.00 | 5 280 046.00 | 6 431 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 741 415.00 | | | 11 741 415.00 |
DH Report à nouveau | 14 205 749.00 | | | 14 205 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 088.00 | | | 747 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 853.00 | | | 101 853.00 |
DK Provisions réglementées | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
DL TOTAL (I) | 28 038 664.00 | | | 28 038 664.00 |
DP Provisions pour risques | 1 417 039.00 | | | 1 417 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 417 039.00 | | | 1 417 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973 744.00 | | | 4 973 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 069 099.00 | | | 16 069 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 804.00 | | | 369 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 419 462.00 | | | 41 419 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 595 747.00 | | | 3 595 747.00 |
EA Autres dettes | 1 103 035.00 | | | 1 103 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 722.00 | | | 185 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 716 613.00 | | | 67 716 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 172 316.00 | | | 97 172 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 895 347.00 | | | 62 895 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 382 944.00 | | 119 382 944.00 | 119 382 944.00 |
FG Production vendue services | 7 364 220.00 | 85 436.00 | 7 449 656.00 | 7 364 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 747 164.00 | 85 436.00 | 126 832 600.00 | 126 747 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 324 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 344 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 517 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 621 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 920 414.00 | |
GE Autres charges | | | 28 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 803 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 138.00 | | | 408 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 027.00 | | | 397 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 571.00 | | | 489 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 894.00 | | | 197 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 780.00 | | | 434 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 872 161.00 | | | 129 872 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 125 073.00 | | | 129 125 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 088.00 | | | 747 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 618 102.00 | | 551 709.00 | 33 618 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 803 134.00 | 8 860 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 620.00 | 1 181 401.00 | 32 981 789.00 | 6 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 378 267.00 | 23 846 865.00 | 6 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681 562.00 | | 550 190.00 | 23 681 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662 235.00 | | 1 519.00 | 9 662 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027 454.00 | 1 401 357.00 | 180 373.00 | 10 027 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 753 150.00 | 1 401 357.00 | 180 373.00 | 9 753 150.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 967.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 795.00 | 18 990.00 | 36 583.00 | 106 795.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 225.00 | 920 414.00 | 507 600.00 | 1 004 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 051.00 | 315 664.00 | 221 051.00 | 221 051.00 |
6T Sur comptes clients | 92 845.00 | 9 321.00 | 28 174.00 | 92 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465 294.00 | 444 985.00 | 249 225.00 | 1 465 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576 314.00 | 1 384 388.00 | 793 408.00 | 2 576 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245 399.00 | 756 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 917.00 | 36 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 419 462.00 | 41 419 462.00 | | 41 419 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 532.00 | 957 532.00 | | 957 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 921.00 | 882 921.00 | | 882 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 035.00 | 1 103 035.00 | | 1 103 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 722.00 | 185 722.00 | | 185 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 390 207.00 | | 2 390 207.00 | 2 390 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
UX Autres créances clients | 17 705 723.00 | 17 705 723.00 | | 17 705 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VB T. V. A. | 857 755.00 | 857 755.00 | | 857 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 567 584.00 | 1 567 584.00 | | 1 567 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973 744.00 | 522 282.00 | 2 316 027.00 | 4 973 744.00 |
VI Groupe et associés | 16 058 563.00 | 16 058 563.00 | | 16 058 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 180.00 | | | 808 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937 352.00 | 937 352.00 | | 937 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554 699.00 | 554 699.00 | | 554 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 299.00 | 740 299.00 | | 740 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149 192.00 | 7 149 192.00 | | 7 149 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 869.00 | 300 869.00 | | 300 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 603 642.00 | 29 176 753.00 | 2 426 890.00 | 31 603 642.00 |
VW T.V.A. | 1 014 995.00 | 1 014 995.00 | | 1 014 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 346 809.00 | 62 895 347.00 | 2 316 027.00 | 67 346 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |