| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
AH Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
AP Constructions | 4 627 581.00 | 4 039 493.00 | 588 088.00 | 4 627 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 929.00 | 779 002.00 | 373 927.00 | 1 152 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 798.00 | 141 723.00 | 14 075.00 | 155 798.00 |
AX Avances et acomptes | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 343.00 | | 251 343.00 | 251 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 826.00 | | 255 826.00 | 255 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 562.00 | 4 972 624.00 | 1 575 938.00 | 6 548 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BT Marchandises | 3 493 101.00 | 16 687.00 | 3 476 414.00 | 3 493 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 182.00 | 12 099.00 | 378 083.00 | 390 182.00 |
BZ Autres créances | 937 801.00 | | 937 801.00 | 937 801.00 |
CF Disponibilités | 1 476 748.00 | | 1 476 748.00 | 1 476 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 438.00 | 28 786.00 | 6 372 652.00 | 6 401 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 949 999.00 | 5 001 410.00 | 7 948 590.00 | 12 949 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 705 317.00 | 1 771 984.00 | | 2 705 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 786.00 | 933 333.00 | | 818 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 807.00 | 25 255.00 | | 16 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 988.00 | 2 797 650.00 | | 3 607 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222.00 | 21 342.00 | | 13 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 307.00 | 1 928 276.00 | | 1 180 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 464.00 | 2 991.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 433.00 | 1 795 202.00 | | 1 900 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 121.00 | 1 303 490.00 | | 1 191 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 211 581.00 | | |
EA Autres dettes | 51 038.00 | 48 082.00 | | 51 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 601.00 | 5 310 980.00 | | 4 340 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 590.00 | 8 108 630.00 | | 7 948 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 830.00 | 5 207 989.00 | | 3 155 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 817 365.00 | | 46 817 365.00 | 46 817 365.00 |
FD Production vendue biens | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
FG Production vendue services | 1 555 702.00 | | 1 555 702.00 | 1 555 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 412 481.00 | | 48 412 481.00 | 48 412 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 648 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 460 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 619 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 525 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 780.00 | 28 814.00 | | 105 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 174.00 | 35 982.00 | | 11 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 574.00 | 18 042.00 | | 30 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 749.00 | 54 024.00 | | 41 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 3 062.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 16 915.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 19 977.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 352.00 | 34 047.00 | | 37 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 152.00 | 249 844.00 | | 176 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 095.00 | 391 806.00 | | 235 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 780 528.00 | 48 451 005.00 | | 48 780 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 961 742.00 | 47 517 671.00 | | 47 961 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 786.00 | 933 333.00 | | 818 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 060.00 | | 71 501.00 | 6 477 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 548 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 947 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 865.00 | | 71 501.00 | 5 875 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 169.00 | | | 507 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 691.00 | 248 932.00 | | 4 723 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711 286.00 | 248 932.00 | | 4 711 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 053.00 | 16 687.00 | 25 053.00 | 25 053.00 |
6T Sur comptes clients | 12 795.00 | 1 096.00 | 1 793.00 | 12 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 848.00 | 17 783.00 | 26 846.00 | 37 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 848.00 | 17 783.00 | 26 846.00 | 37 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 783.00 | 26 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 433.00 | 1 900 433.00 | | 1 900 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 237.00 | 487 237.00 | | 487 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 815.00 | 353 815.00 | | 353 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 826.00 | | 255 826.00 | 255 826.00 |
UX Autres créances clients | 374 382.00 | 374 382.00 | | 374 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 186.00 | | 1 172 186.00 | 1 172 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VP Divers | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 796.00 | 869 796.00 | | 869 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 825.00 | 1 392 199.00 | 271 626.00 | 1 663 825.00 |
VW T.V.A. | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 137.00 | 3 155 830.00 | 1 180 307.00 | 4 336 137.00 |