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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 228.00 | 2 271.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
AP Constructions | 80 756.00 | 11 562.00 | 69 194.00 | 80 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 426.00 | 123 876.00 | 211 550.00 | 335 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 746.00 | 249 537.00 | 31 208.00 | 280 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 892.00 | 386 204.00 | 341 687.00 | 727 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 631.00 | 25 593.00 | 431 037.00 | 456 631.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 192 968.00 | | 192 968.00 | 192 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 814.00 | 25 593.00 | 693 220.00 | 718 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 706.00 | 411 798.00 | 1 034 908.00 | 1 446 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DG Autres réserves | 34 890.00 | 75 243.00 | | 34 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 754.00 | 31 646.00 | | 37 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 092.00 | 5 177.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 103 266.00 | 138 596.00 | | 103 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 650.00 | 371 947.00 | | 547 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 758.00 | 156 011.00 | | 176 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 903.00 | 162 162.00 | | 206 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 17 605.00 | | 118.00 |
EA Autres dettes | | 3 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 642.00 | 711 039.00 | | 931 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 908.00 | 849 636.00 | | 1 034 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 169.00 | 431 855.00 | | 490 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 018.00 | | 181 449.00 | 653 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 576.00 | 727 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 576.00 | 708 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 360.00 | | 181 439.00 | 633 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 10.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 101.00 | 55 489.00 | 51 385.00 | 382 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 700.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 572.00 | 54 789.00 | 51 385.00 | 381 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 231.00 | 361.00 | | 25 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 231.00 | 361.00 | | 25 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 231.00 | 361.00 | | 25 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 426 199.00 | 426 199.00 | | 426 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 650.00 | 106 177.00 | 266 117.00 | 547 650.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 813.00 | | | 262 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 496.00 | 479 496.00 | | 479 496.00 |
VW T.V.A. | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 642.00 | 490 169.00 | 266 117.00 | 931 642.00 |