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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 493.00 | 74 798.00 | 12 695.00 | 87 493.00 |
AH Fonds commercial | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
AP Constructions | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443.00 | 7 442.00 | | 7 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 517.00 | 127 656.00 | 34 862.00 | 162 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
BF Prêts | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 463.00 | 302 062.00 | 235 401.00 | 537 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 125.00 | 60 385.00 | 56 740.00 | 117 125.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
CF Disponibilités | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 989.00 | 60 385.00 | 407 604.00 | 467 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 452.00 | 362 447.00 | 643 005.00 | 1 005 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
CU Autres participations | 122 982.00 | 54 601.00 | 68 381.00 | 122 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 409 143.00 | 409 143.00 | | 409 143.00 |
DH Report à nouveau | -25 469.00 | -43 670.00 | | -25 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 418.00 | 18 201.00 | | -94 418.00 |
DL TOTAL (I) | 465 255.00 | 559 674.00 | | 465 255.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 127.00 | 44 537.00 | | 41 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 33 541.00 | | 28 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 550.00 | 46 527.00 | | 50 550.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 749.00 | 126 380.00 | | 121 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 005.00 | 686 054.00 | | 643 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 785.00 | 106 137.00 | | 106 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 186.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 652.00 | | 321 652.00 | 321 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 999.00 | 31 817.00 | | 33 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 737.00 | 16 000.00 | | 76 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 737.00 | -13 500.00 | | -76 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 007.00 | 380 915.00 | | 383 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 426.00 | 362 714.00 | | 477 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 418.00 | 18 201.00 | | -94 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 770.00 | | 27 787.00 | 518 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 408.00 | 231 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 094.00 | 537 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 826.00 | 98 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 207 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 597.00 | | 2 470.00 | 97 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 068.00 | | 25 317.00 | 184 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 106.00 | | | 237 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 714.00 | 34 747.00 | | 212 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 870.00 | 13 928.00 | | 60 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 844.00 | 20 819.00 | | 151 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 60 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 601.00 | 60 385.00 | | 54 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 601.00 | 116 385.00 | | 54 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 584.00 | 96 584.00 | | 96 584.00 |
UP Prêts | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 923.00 | 25 958.00 | 14 964.00 | 40 923.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 178.00 | 242 178.00 | | 242 178.00 |
VW T.V.A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 749.00 | 106 785.00 | 14 964.00 | 121 749.00 |