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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 174 112.00 | 104 548.00 | 69 564.00 | 174 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 354.00 | 58 938.00 | 3 416.00 | 62 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 847.00 | 163 486.00 | 3 317 360.00 | 3 480 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 244.00 | | 1 987 244.00 | 1 987 244.00 |
BZ Autres créances | 5 962 835.00 | | 5 962 835.00 | 5 962 835.00 |
CF Disponibilités | 1 345 457.00 | | 1 345 457.00 | 1 345 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295 907.00 | | 9 295 907.00 | 9 295 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 776 753.00 | 163 486.00 | 12 613 267.00 | 12 776 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 221 514.00 | | 3 221 514.00 | 3 221 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 720.00 | 169 600.00 | | 148 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 933 400.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 394 946.00 | | |
DH Report à nouveau | -748 235.00 | 120 357.00 | | -748 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233 907.00 | 414 932.00 | | 4 233 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 651 352.00 | 4 050 195.00 | | 3 651 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 308.00 | 1 284 590.00 | | 934 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 233.00 | 4 558 543.00 | | 2 077 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 185.00 | 55 360.00 | | 149 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 890.00 | 1 147 599.00 | | 1 155 890.00 |
EA Autres dettes | 4 640 043.00 | | | 4 640 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 255.00 | 5 212.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 961 915.00 | 7 051 303.00 | | 8 961 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 613 267.00 | 11 101 498.00 | | 12 613 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 947 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 947 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 924.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 765.00 | 2 257.00 | | 134 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 123.00 | 2 257.00 | | 87 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 407.00 | 150 916.00 | | 150 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 35 444.00 | | 11 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 707.00 | 3 233 744.00 | | 7 228 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 800.00 | 2 818 812.00 | | 2 994 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233 907.00 | 414 931.00 | | 4 233 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 865.00 | | 198 152.00 | 3 417 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 170.00 | 3 480 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 170.00 | 259 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 833.00 | | 62 670.00 | 331 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086 031.00 | | 135 482.00 | 3 086 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 090.00 | 43 924.00 | 87 528.00 | 207 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 090.00 | 43 924.00 | 87 528.00 | 207 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 890.00 | 1 155 890.00 | | 1 155 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716 829.00 | 6 716 829.00 | | 6 716 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 420 232.00 | | 1 420 232.00 | 1 420 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 244.00 | 1 987 244.00 | | 1 987 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 128.00 | 352 399.00 | 581 729.00 | 934 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 292.00 | | | 350 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962 835.00 | 5 962 835.00 | | 5 962 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 370 682.00 | 7 950 450.00 | 1 420 232.00 | 9 370 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961 915.00 | 8 380 186.00 | 581 729.00 | 8 961 915.00 |