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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 982.00 | 14 505.00 | 1 477.00 | 15 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 7 990.00 | 1 010.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 114.00 | 42 472.00 | 4 642.00 | 47 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 658.00 | 111 325.00 | 64 333.00 | 175 658.00 |
BF Prêts | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 215.00 | 178 029.00 | 86 185.00 | 264 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092 796.00 | 205 078.00 | 3 887 718.00 | 4 092 796.00 |
BZ Autres créances | 384 460.00 | | 384 460.00 | 384 460.00 |
CF Disponibilités | 1 649 137.00 | | 1 649 137.00 | 1 649 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 816.00 | 205 078.00 | 5 959 738.00 | 6 164 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 031.00 | 383 108.00 | 6 045 924.00 | 6 429 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 893 527.00 | 785 907.00 | | 893 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 776.00 | 207 620.00 | | 667 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 303.00 | 1 059 528.00 | | 1 627 303.00 |
DP Provisions pour risques | 102 100.00 | 89 836.00 | | 102 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 100.00 | 89 836.00 | | 102 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 976.00 | 278 862.00 | | 266 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 557.00 | 1 963 970.00 | | 2 248 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 336.00 | 802 417.00 | | 1 208 336.00 |
EA Autres dettes | 281 419.00 | 149 064.00 | | 281 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 233.00 | 100 000.00 | | 211 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 520.00 | 3 294 313.00 | | 4 316 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 924.00 | 4 443 676.00 | | 6 045 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 724.00 | 3 278 135.00 | | 4 103 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 489 345.00 | | 11 489 345.00 | 11 489 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 489 345.00 | | 11 489 345.00 | 11 489 345.00 |
FM Production stockée | | | -13 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 694 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 127.00 | 22 616.00 | | 17 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 277.00 | 36 721.00 | | 30 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 150.00 | -14 105.00 | | -13 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 450.00 | 73 427.00 | | 227 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 724.00 | 7 993 178.00 | | 11 628 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 948.00 | 7 785 557.00 | | 10 960 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 776.00 | 207 620.00 | | 667 776.00 |