| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 099 181.00 | 555 167.00 | 544 013.00 | 1 099 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 309.00 | 31 415.00 | 2 893.00 | 34 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 601.00 | 1 245 479.00 | 534 121.00 | 1 779 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 497.00 | 1 838 610.00 | 1 196 886.00 | 3 035 497.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 074 629.00 | | 2 074 629.00 | 2 074 629.00 |
CF Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 114 211.00 | | 2 114 211.00 | 2 114 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 708.00 | 1 838 610.00 | 3 311 097.00 | 5 149 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 785.00 | 350 785.00 | | 350 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
DG Autres réserves | 520 155.00 | 520 155.00 | | 520 155.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 694.00 | 926 767.00 | | 1 027 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 924.00 | 100 926.00 | | 58 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 636.00 | 1 933 712.00 | | 1 992 636.00 |
DP Provisions pour risques | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 822.00 | 397 020.00 | | 181 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 688.00 | 693 188.00 | | 630 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 073.00 | 716 824.00 | | 334 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 220.00 | 85 334.00 | | 32 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
EA Autres dettes | | 139 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 906.00 | 2 079 251.00 | | 1 225 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 097.00 | 4 012 964.00 | | 3 311 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
6T Sur comptes clients | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 967.00 | | | 142 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 689.00 | 630 689.00 | | 630 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 073.00 | 334 073.00 | | 334 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 823.00 | 103 883.00 | 77 939.00 | 181 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 150.00 | 2 074 630.00 | 1 521.00 | 2 076 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 907.00 | 1 147 967.00 | 77 939.00 | 1 225 907.00 |