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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 941.00 | 282 378.00 | 6 563.00 | 288 941.00 |
AH Fonds commercial | 69 614 383.00 | 51 649 362.00 | 17 965 020.00 | 69 614 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 137 542.00 | 11 563 280.00 | 574 263.00 | 12 137 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 568.00 | 3 049.00 | 186 519.00 | 189 568.00 |
BF Prêts | 19 103.00 | 9 100.00 | 10 003.00 | 19 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 072.00 | | 349 072.00 | 349 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 802 674.00 | 63 672 956.00 | 19 129 718.00 | 82 802 674.00 |
BP En cours de production de services | 20 629 994.00 | | 20 629 994.00 | 20 629 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 428 821.00 | 1 040.00 | 92 427 781.00 | 92 428 821.00 |
BZ Autres créances | 19 615 374.00 | | 19 615 374.00 | 19 615 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 836 224.00 | 1 040.00 | 132 835 184.00 | 132 836 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 677 378.00 | 63 673 996.00 | 152 003 382.00 | 215 677 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 073 805.00 | 28 073 805.00 | | 28 073 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853 216.00 | 2 853 216.00 | | 2 853 216.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 458 355.00 | 458 355.00 | | 458 355.00 |
DG Autres réserves | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DH Report à nouveau | -11 265 865.00 | -7 506 024.00 | | -11 265 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 976 445.00 | -3 759 841.00 | | -1 976 445.00 |
DL TOTAL (I) | 18 148 143.00 | 20 124 588.00 | | 18 148 143.00 |
DP Provisions pour risques | 2 045 201.00 | 1 468 490.00 | | 2 045 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 030 809.00 | 24 039 789.00 | | 22 030 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 076 010.00 | 25 508 279.00 | | 24 076 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 419.00 | 5 906.00 | | 209 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 567 091.00 | 2 090 876.00 | | 2 567 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 754 442.00 | 47 817 943.00 | | 46 754 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513 972.00 | 28 701 251.00 | | 34 513 972.00 |
EA Autres dettes | 1 660 939.00 | 1 292 150.00 | | 1 660 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 051 536.00 | 23 303 523.00 | | 24 051 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 757 398.00 | 103 211 648.00 | | 109 757 398.00 |
ED (V) | 21 832.00 | 361 002.00 | | 21 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 003 382.00 | 149 205 517.00 | | 152 003 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 744 773.00 | 42 571 893.00 | 353 316 666.00 | 310 744 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 744 773.00 | 42 571 893.00 | 353 316 666.00 | 310 744 773.00 |
FM Production stockée | | | 4 329 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 695 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 226 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 819 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 349 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 770 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 106 158.00 | |
GE Autres charges | | | 765 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 373 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 479 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 494 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 1 611.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 36 379 488.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 36 381 099.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 964.00 | 83 076.00 | | 184 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 375 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 282 452.00 | 4 778 196.00 | | 5 282 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467 416.00 | 41 236 853.00 | | 5 467 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466 592.00 | -4 855 754.00 | | -5 466 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 716.00 | -44 721.00 | | 305 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 754 495.00 | 325 525 201.00 | | 366 754 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 730 940.00 | 329 285 041.00 | | 368 730 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 976 445.00 | -3 759 841.00 | | -1 976 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 104 401.00 | | 7 727 587.00 | 75 104 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 501.00 | 557 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 314.00 | 82 802 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 941 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 813.00 | 12 303 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 226 807.00 | | 7 714 794.00 | 62 226 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 320 350.00 | | 6 793.00 | 12 320 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 244.00 | | 6 000.00 | 557 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 840 921.00 | 178 248.00 | 12 183.00 | 11 840 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 378.00 | | | 282 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 558 543.00 | 178 248.00 | 12 183.00 | 11 558 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 508 278.00 | 6 177 810.00 | 7 610 079.00 | 25 508 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 378 539.00 | 5 270 823.00 | | 46 378 539.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 880.00 | 327.00 | 5 748.00 | 9 880.00 |
6T Sur comptes clients | 143 721.00 | | 142 681.00 | 143 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 544 289.00 | 5 271 150.00 | 148 429.00 | 46 544 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 052 567.00 | 11 448 960.00 | 7 758 507.00 | 72 052 567.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 106 485.00 | 7 741 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 651.00 | 16 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 270 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 754 442.00 | 46 754 442.00 | | 46 754 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319 533.00 | 8 319 533.00 | | 8 319 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067 310.00 | 9 067 310.00 | | 9 067 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 223.00 | 1 355 223.00 | | 1 355 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 051 536.00 | 24 051 536.00 | | 24 051 536.00 |
UP Prêts | 19 103.00 | 4 500.00 | 14 603.00 | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 072.00 | | 349 072.00 | 349 072.00 |
UX Autres créances clients | 92 427 573.00 | 92 427 573.00 | | 92 427 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 7 231 884.00 | 7 231 884.00 | | 7 231 884.00 |
VC Groupe et associés | 7 969 502.00 | 7 969 502.00 | | 7 969 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 419.00 | 209 419.00 | | 209 419.00 |
VI Groupe et associés | 305 716.00 | 305 716.00 | | 305 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 383.00 | 663 383.00 | | 663 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 172.00 | 4 336 172.00 | | 4 336 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 489 108.00 | 112 125 433.00 | 363 675.00 | 112 489 108.00 |
VW T.V.A. | 16 463 747.00 | 16 463 747.00 | | 16 463 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 190 308.00 | 107 190 308.00 | | 107 190 308.00 |