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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 659.00 | 17 535.00 | 124.00 | 17 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 868.00 | 17 535.00 | 12 333.00 | 29 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 019.00 | | 682 019.00 | 682 019.00 |
BZ Autres créances | 1 661 789.00 | | 1 661 789.00 | 1 661 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 807.00 | | 2 343 807.00 | 2 343 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 676.00 | 17 535.00 | 2 356 141.00 | 2 373 676.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 303.00 | | | 1 335 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 656.00 | | | 328 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 411.00 | | | 682 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | | | 477.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 838.00 | | | 1 020 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 141.00 | | | 2 356 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 838.00 | | | 1 020 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 948.00 | | 2 433 948.00 | 2 433 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 948.00 | | 2 433 948.00 | 2 433 948.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 468.00 | | | 2 434 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 468.00 | | | 2 434 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 000.00 | 2 344 000.00 | | 2 344 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |