| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
AN Terrains | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
AP Constructions | 199 445.00 | 191 615.00 | 7 830.00 | 199 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 653.00 | 872.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 055.00 | 17 488.00 | 5 567.00 | 23 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 655.00 | 223 333.00 | 147 322.00 | 370 655.00 |
BT Marchandises | 21 769.00 | 20 450.00 | 1 320.00 | 21 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 059.00 | 57 644.00 | 735 415.00 | 793 059.00 |
BZ Autres créances | 146 424.00 | | 146 424.00 | 146 424.00 |
CF Disponibilités | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 823.00 | 78 094.00 | 1 050 730.00 | 1 128 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 478.00 | 301 426.00 | 1 198 051.00 | 1 499 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
DH Report à nouveau | 301 298.00 | 281 979.00 | | 301 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 104.00 | 219 320.00 | | 155 104.00 |
DL TOTAL (I) | 795 180.00 | 840 076.00 | | 795 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 583.00 | 80 806.00 | | 90 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 583.00 | 80 806.00 | | 90 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 1 152.00 | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 160.00 | 43 159.00 | | 9 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 123 266.00 | | 18 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 682.00 | 288 937.00 | | 280 682.00 |
EA Autres dettes | 2 791.00 | 1 957.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 288.00 | 458 471.00 | | 312 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 051.00 | 1 379 353.00 | | 1 198 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 288.00 | 415 312.00 | | 312 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 1 152.00 | | 1 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 690 304.00 | 384 758.00 | 3 075 062.00 | 2 690 304.00 |
FG Production vendue services | 165 350.00 | 516 698.00 | 682 048.00 | 165 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 654.00 | 901 456.00 | 3 757 110.00 | 2 855 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 267.00 | |
GE Autres charges | | | 25 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 754.00 | 52 779.00 | | 61 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 233.00 | 22 275.00 | | 25 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 438.00 | 80 683.00 | | 82 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 431.00 | 3 791 526.00 | | 3 836 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 326.00 | 3 572 206.00 | | 3 681 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 104.00 | 219 320.00 | | 155 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 684.00 | 26 816.00 | | 31 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 702.00 | | | 487 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 047.00 | 370 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 13 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 947.00 | 356 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 726.00 | | | 465 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 969.00 | 8 411.00 | 114 047.00 | 328 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 676.00 | | 5 100.00 | 18 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 292.00 | 8 411.00 | 108 947.00 | 310 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 806.00 | 12 267.00 | 2 490.00 | 80 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 833.00 | 20 450.00 | 3 833.00 | 3 833.00 |
6T Sur comptes clients | 66 352.00 | | 8 708.00 | 66 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 185.00 | 20 450.00 | 12 541.00 | 70 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 991.00 | 32 717.00 | 15 031.00 | 150 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 717.00 | 15 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 725 371.00 | 725 371.00 | | 725 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 573.00 | 129 573.00 | | 129 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 941.00 | 967 641.00 | 300.00 | 967 941.00 |
VW T.V.A. | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 128.00 | 303 128.00 | | 303 128.00 |