| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 407.00 | 28 417.00 | 991.00 | 29 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 480.00 | 36 416.00 | 1 065.00 | 37 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 750.00 | 349 222.00 | 99 528.00 | 448 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 041.00 | 414 057.00 | 363 987.00 | 778 041.00 |
BT Marchandises | 2 305 357.00 | 18 496.00 | 2 286 861.00 | 2 305 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 883.00 | 42 059.00 | 958 824.00 | 1 000 883.00 |
BZ Autres créances | 138 571.00 | | 138 571.00 | 138 571.00 |
CF Disponibilités | 453 996.00 | | 453 996.00 | 453 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 204.00 | 60 555.00 | 3 860 649.00 | 3 921 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 245.00 | 474 609.00 | 4 224 636.00 | 4 699 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 433.00 | 1 124 403.00 | | 1 291 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 976.00 | 252 031.00 | | 414 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 410.00 | 1 640 433.00 | | 1 970 410.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 999.00 | 709 708.00 | | 818 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 756.00 | 132 581.00 | | 130 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 593.00 | 729 019.00 | | 850 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 852.00 | 186 145.00 | | 217 852.00 |
EA Autres dettes | 211 026.00 | 208 353.00 | | 211 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 227.00 | 1 965 806.00 | | 2 229 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 636.00 | 3 606 240.00 | | 4 224 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 857.00 | 1 911 557.00 | | 2 190 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 811.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 671 375.00 | 1 213 606.00 | 7 884 981.00 | 6 671 375.00 |
FG Production vendue services | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671 375.00 | 1 213 606.00 | 7 884 981.00 | 6 671 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 099 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 441 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 240.00 | 56 696.00 | | 18 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 875.00 | 24 840.00 | | 25 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 292.00 | 5 407.00 | | 28 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445.00 | 6 000.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 737.00 | 11 407.00 | | 28 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 22 532.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 896.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 27 428.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 444.00 | -16 021.00 | | 27 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 136.00 | 80 961.00 | | 154 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 622.00 | 7 903 093.00 | | 8 019 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 646.00 | 7 651 062.00 | | 7 604 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 976.00 | 252 031.00 | | 414 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 604.00 | | 37 183.00 | 746 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 102 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 746.00 | 778 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 486 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 219.00 | | 1 260.00 | 188 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 968.00 | | 35 908.00 | 455 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 417.00 | | 15.00 | 102 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 336.00 | 38 364.00 | 5 646.00 | 381 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 147.00 | 270.00 | | 28 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 189.00 | 38 095.00 | 5 646.00 | 353 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 104.00 | | 60 609.00 | 79 104.00 |
6T Sur comptes clients | 46 180.00 | 19 899.00 | 24 019.00 | 46 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 284.00 | 19 899.00 | 84 628.00 | 125 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 284.00 | 44 899.00 | 84 628.00 | 125 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 899.00 | 84 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 593.00 | 850 593.00 | | 850 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 026.00 | 211 026.00 | | 211 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
UX Autres créances clients | 950 628.00 | 950 628.00 | | 950 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 887.00 | 779 517.00 | 38 369.00 | 817 887.00 |
VI Groupe et associés | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 759.00 | 1 199 759.00 | | 1 199 759.00 |
VW T.V.A. | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 227.00 | 2 190 857.00 | 38 369.00 | 2 229 227.00 |