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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 154.00 | 179 565.00 | 187 590.00 | 367 154.00 |
CF Disponibilités | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 143.00 | 179 565.00 | 278 578.00 | 458 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 716.00 | 179 565.00 | 283 152.00 | 462 716.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 305.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 40 882.00 | 28 745.00 | | 40 882.00 |
DH Report à nouveau | | -190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 708.00 | 18 229.00 | | 52 708.00 |
DL TOTAL (I) | 161 873.00 | 109 165.00 | | 161 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 16 044.00 | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 4 513.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 279.00 | 114 250.00 | | 121 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 152.00 | 223 415.00 | | 283 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 872.00 | 46 825.00 | | 80 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 163.00 | 28 596.00 | | 28 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 708.00 | 18 229.00 | | 52 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 980.00 | 1 220.00 | 42 635.00 | 220 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 980.00 | 1 220.00 | 42 635.00 | 220 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 980.00 | 1 220.00 | 42 635.00 | 220 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 42 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
UX Autres créances clients | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |