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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 731 434.00 | 3 540 259.00 | 2 191 175.00 | 5 731 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 426 522.00 | 30 764 093.00 | 30 662 429.00 | 61 426 522.00 |
BZ Autres créances | 4 801 425.00 | 4 800 225.00 | 1 200.00 | 4 801 425.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 777.00 | 4 800 225.00 | 3 552.00 | 4 803 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 230 299.00 | 35 564 319.00 | 30 665 981.00 | 66 230 299.00 |
CU Autres participations | 55 695 088.00 | 27 223 834.00 | 28 471 254.00 | 55 695 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 710 952.00 | 30 710 952.00 | | 30 710 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 517 725.00 | 5 517 725.00 | | 5 517 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
DG Autres réserves | 1 563 373.00 | 1 563 373.00 | | 1 563 373.00 |
DH Report à nouveau | -11 524 135.00 | -6 423 794.00 | | -11 524 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 139 739.00 | -5 100 340.00 | | -10 139 739.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 16 360 199.00 | 26 499 938.00 | | 16 360 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 080.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 14 298 582.00 | 5 600 831.00 | | 14 298 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 305 782.00 | 5 612 735.00 | | 14 305 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 665 981.00 | 32 112 673.00 | | 30 665 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 326 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 310 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 139 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 392.00 | 2 741 612.00 | | 154 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 131.00 | 7 841 953.00 | | 10 294 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 139 739.00 | -5 100 340.00 | | -10 139 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 306 681.00 | | 7 120 387.00 | 54 306 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 61 426 522.00 | 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547.00 | | 61 426 522.00 | 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 306 681.00 | | 7 120 387.00 | 54 306 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 214 179.00 | 326 643.00 | 562.00 | 3 214 179.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 977 000.00 | 3 823 225.00 | | 977 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 415 013.00 | 10 149 868.00 | 562.00 | 25 415 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 419 513.00 | 10 149 868.00 | 562.00 | 25 419 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 326 643.00 | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 731 434.00 | | 5 731 434.00 | 5 731 434.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 800 225.00 | 4 800 225.00 | | 4 800 225.00 |
VI Groupe et associés | 14 278 582.00 | 14 278 582.00 | | 14 278 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 532 859.00 | 4 801 425.00 | 5 731 434.00 | 10 532 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 305 782.00 | 14 305 782.00 | | 14 305 782.00 |