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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
AH Fonds commercial | 931 624.00 | | 931 624.00 | 931 624.00 |
AN Terrains | 1 041 804.00 | 293 094.00 | 748 711.00 | 1 041 804.00 |
AP Constructions | 1 090 772.00 | 336 495.00 | 754 277.00 | 1 090 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410 450.00 | 3 013 938.00 | 1 396 512.00 | 4 410 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 221.00 | 1 605 990.00 | 159 231.00 | 1 765 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 403 854.00 | 5 264 159.00 | 5 139 696.00 | 10 403 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 667.00 | | 147 667.00 | 147 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 383.00 | 593.00 | 680 790.00 | 681 383.00 |
BZ Autres créances | 1 303 866.00 | | 1 303 866.00 | 1 303 866.00 |
CF Disponibilités | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 011.00 | 593.00 | 2 203 418.00 | 2 204 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 607 865.00 | 5 264 752.00 | 7 343 114.00 | 12 607 865.00 |
CU Autres participations | 1 149 341.00 | | 1 149 341.00 | 1 149 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 467.00 | -392 634.00 | | -591 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 011.00 | -198 833.00 | | 299 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 544.00 | 1 608 533.00 | | 1 907 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 708.00 | 2 096 870.00 | | 1 492 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 039.00 | 3 037 258.00 | | 3 016 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 763.00 | 721 371.00 | | 789 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 704.00 | 105 319.00 | | 129 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951.00 | 8 923.00 | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | 3 685.00 | | 5 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 435 570.00 | 5 973 926.00 | | 5 435 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 114.00 | 7 582 459.00 | | 7 343 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 133.00 | | 3 079 133.00 | 3 079 133.00 |
FG Production vendue services | 1 324 985.00 | | 1 324 985.00 | 1 324 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 118.00 | | 4 404 118.00 | 4 404 118.00 |
FM Production stockée | | | 22 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 711.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 808.00 | 3 529 536.00 | | 4 626 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 797.00 | 3 728 369.00 | | 4 327 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 011.00 | -198 833.00 | | 299 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 287 030.00 | | 116 824.00 | 10 287 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 403 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 308 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 266.00 | | | 946 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191 423.00 | | 116 824.00 | 8 191 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 341.00 | | | 1 149 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752 448.00 | 511 711.00 | | 4 752 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 470.00 | 1 172.00 | | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738 978.00 | 510 539.00 | | 4 738 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | 402.00 | 593.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | 402.00 | 593.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | 402.00 | 593.00 | 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 763.00 | 789 763.00 | | 789 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 680 437.00 | 680 437.00 | | 680 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 499.00 | 22.00 | 1 188 478.00 | 1 188 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 399.00 | 375 399.00 | | 375 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 309.00 | 636 116.00 | 481 193.00 | 1 117 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 016 039.00 | 15 069.00 | 3 000 970.00 | 3 016 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 147.00 | | | 623 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VP Divers | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 086.00 | 807 608.00 | 1 188 478.00 | 1 996 086.00 |
VW T.V.A. | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 570.00 | 1 953 407.00 | 3 482 163.00 | 5 435 570.00 |