| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 681 179.00 | | 30 681 179.00 | 30 681 179.00 |
AP Constructions | 45 498 970.00 | 9 698 048.00 | 35 800 922.00 | 45 498 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 576 930.00 | 9 709 281.00 | 70 867 650.00 | 80 576 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 952.00 | 52 653.00 | 76 299.00 | 128 952.00 |
BZ Autres créances | 1 206 476.00 | 76 348.00 | 1 130 128.00 | 1 206 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 854.00 | | 318 854.00 | 318 854.00 |
CF Disponibilités | 1 363 293.00 | | 1 363 293.00 | 1 363 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 127.00 | 129 001.00 | 2 892 126.00 | 3 021 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 598 057.00 | 9 838 281.00 | 73 759 776.00 | 83 598 057.00 |
CU Autres participations | 4 337 026.00 | | 4 337 026.00 | 4 337 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 969 176.00 | 7 969 176.00 | | 7 969 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 923 099.00 | 4 923 099.00 | | 4 923 099.00 |
DG Autres réserves | 1 895 183.00 | 1 684 227.00 | | 1 895 183.00 |
DH Report à nouveau | -1 668.00 | 3 462.00 | | -1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 397 969.00 | 310 956.00 | | -3 397 969.00 |
DL TOTAL (I) | 11 591 928.00 | 15 095 028.00 | | 11 591 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 142 406.00 | | | 50 142 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 165 101.00 | 930 593.00 | | 10 165 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 073.00 | 72 955.00 | | 1 031 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 887.00 | 182 342.00 | | 56 887.00 |
EA Autres dettes | 732 889.00 | 35 592.00 | | 732 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 491.00 | 2 423.00 | | 39 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 167 848.00 | 1 223 905.00 | | 62 167 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 759 776.00 | 16 318 934.00 | | 73 759 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 713.00 | | 2 844 713.00 | 2 844 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 713.00 | | 2 844 713.00 | 2 844 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 994 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 087 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 338.00 | 1 500.00 | | 800 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 338.00 | 1 500.00 | | 800 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 17.00 | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 630.00 | 17.00 | | 110 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 709.00 | 1 483.00 | | 689 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 414.00 | 1 277 207.00 | | 4 454 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 384.00 | 966 251.00 | | 7 852 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 397 969.00 | 310 956.00 | | -3 397 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 693 409.00 | | 94 840 568.00 | 16 693 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 075 000.00 | 4 360 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 957 046.00 | 80 576 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 882 046.00 | 76 216 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 378.00 | | 90 480 399.00 | 2 618 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075 031.00 | | 4 360 169.00 | 14 075 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 421.00 | 9 156 450.00 | 178 662.00 | 728 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 421.00 | 9 156 450.00 | 178 662.00 | 728 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 56 071.00 | 3 994.00 | 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 007.00 | 7 341.00 | | 69 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 582.00 | 63 412.00 | 3 994.00 | 69 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 582.00 | 63 412.00 | 3 994.00 | 69 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 073.00 | 1 031 073.00 | | 1 031 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 889.00 | 732 889.00 | | 732 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
UX Autres créances clients | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
VB T. V. A. | 258 938.00 | | | 258 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 142 406.00 | 15 254.00 | 50 127 152.00 | 50 142 406.00 |
VI Groupe et associés | 10 165 101.00 | 10 165 101.00 | | 10 165 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 817.00 | | | 183 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 721.00 | | | 763 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 601.00 | 1 276 714.00 | 81 887.00 | 1 358 601.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 167 848.00 | 12 040 696.00 | 50 127 152.00 | 62 167 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |