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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 16 168.00 | 2 485.00 | 18 653.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 6 247.00 | 601.00 | 6 848.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 712 652.00 | 523 974.00 | 188 679.00 | 712 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 577.00 | 170 977.00 | 22 600.00 | 193 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 070.00 | 103 652.00 | 19 417.00 | 123 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 908.00 | 821 017.00 | 588 891.00 | 1 409 908.00 |
BT Marchandises | 833 831.00 | 40 603.00 | 793 228.00 | 833 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 069.00 | 20 623.00 | 475 446.00 | 496 069.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 288 318.00 | | 288 318.00 | 288 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 131.00 | 61 226.00 | 1 703 904.00 | 1 765 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 038.00 | 882 243.00 | 2 292 795.00 | 3 175 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 576 876.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 785.00 | 410 794.00 | | 221 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 582.00 | 34 115.00 | | 39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 972.00 | 1 142 390.00 | | 1 181 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 804.00 | 21 546.00 | | 56 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 804.00 | 21 546.00 | | 56 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 694.00 | 290 175.00 | | 235 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 801.00 | 81 687.00 | | 84 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 24 201.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 480.00 | 345 838.00 | | 434 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 545.00 | 224 358.00 | | 294 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 020.00 | 966 259.00 | | 1 054 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 795.00 | 2 130 194.00 | | 2 292 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 775.00 | 706 365.00 | | 868 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 541.00 | | 11 649.00 | 1 415 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 5 108.00 | 1 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044.00 | 16 238.00 | 1 409 908.00 | 1 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 238.00 | 1 099 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 271.00 | | 2 230.00 | 303 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 642.00 | | 7 895.00 | 1 107 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | 1 524.00 | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 679.00 | 46 576.00 | 16 238.00 | 790 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 517.00 | 3 898.00 | | 18 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 163.00 | 42 678.00 | 16 238.00 | 772 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 546.00 | 56 804.00 | 21 546.00 | 21 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 003.00 | 40 603.00 | 63 003.00 | 63 003.00 |
6T Sur comptes clients | 17 100.00 | 3 523.00 | | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 103.00 | 44 126.00 | 63 003.00 | 80 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 649.00 | 100 930.00 | 84 549.00 | 101 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 930.00 | 84 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 811.00 | 147 811.00 | | 147 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 471 652.00 | 471 652.00 | | 471 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 694.00 | 54 949.00 | 168 462.00 | 235 694.00 |
VI Groupe et associés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 100.00 | 540 100.00 | | 540 100.00 |
VW T.V.A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 520.00 | 868 775.00 | 168 462.00 | 1 049 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 823.00 | 19 072.00 | | 22 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 775.00 | 5 550.00 | | 5 775.00 |
ST Autres comptes | 244 299.00 | 214 456.00 | | 244 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 813.00 | 5 425.00 | | 6 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 879.00 | 7 681.00 | | 24 879.00 |
YT Sous‐traitance | 2 009.00 | 1 249.00 | | 2 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 683.00 | 56 007.00 | | 28 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 199.00 | 7 148.00 | | 7 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 023.00 | 26 220.00 | | 30 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 753.00 | 863 585.00 | | 841 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 864.00 | 674 372.00 | | 652 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 579.00 | 282 688.00 | | 287 579.00 |