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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 815.00 | 13 915.00 | 899.00 | 14 815.00 |
AP Constructions | 2 472 074.00 | 2 011 321.00 | 460 752.00 | 2 472 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998 449.00 | 4 165 691.00 | 832 758.00 | 4 998 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 531.00 | 1 183 008.00 | 160 522.00 | 1 343 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 845 549.00 | 7 373 936.00 | 1 471 612.00 | 8 845 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 580.00 | | 1 065 580.00 | 1 065 580.00 |
BN En cours de production de biens | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 873.00 | | 310 873.00 | 310 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 199.00 | 974.00 | 1 492 225.00 | 1 493 199.00 |
BZ Autres créances | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
CF Disponibilités | 1 111 889.00 | | 1 111 889.00 | 1 111 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 275.00 | 974.00 | 4 297 300.00 | 4 298 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 607.00 | 7 374 911.00 | 5 769 696.00 | 13 144 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 000.00 | | | 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
DG Autres réserves | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 443.00 | | | -251 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
DK Provisions réglementées | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 785 281.00 | | | 785 281.00 |
DP Provisions pour risques | 783.00 | | | 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 783.00 | | | 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 581.00 | | | 1 038 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 043.00 | | | 2 696 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 717.00 | | | 435 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 655.00 | | | 199 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 612 184.00 | | | 612 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 298.00 | | | 4 983 298.00 |
ED (V) | 332.00 | | | 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 696.00 | | | 5 769 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 045.00 | | | 2 741 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 071.00 | | | 600 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 988 506.00 | | 369 875.00 | 8 988 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 831.00 | 8 845 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 831.00 | 8 825 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 968 956.00 | | 369 875.00 | 8 968 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 867.00 | 268 897.00 | 489 828.00 | 7 594 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 442.00 | 474.00 | | 13 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 581 425.00 | 268 423.00 | 489 828.00 | 7 581 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468.00 | 783.00 | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 783.00 | 468.00 | 468.00 |
UG ‐ Financières | | 783.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901 750.00 | 1 750.00 | 1 900 000.00 | 1 901 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 718.00 | 435 718.00 | | 435 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 478.00 | 1 406 478.00 | | 1 406 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 200.00 | 1 493 200.00 | | 1 493 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 071.00 | 600 071.00 | | 600 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 510.00 | 96 256.00 | 342 253.00 | 438 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 682.00 | | | 206 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
VP Divers | 162 224.00 | 162 224.00 | | 162 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 656.00 | 199 656.00 | | 199 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 683.00 | 1 659 148.00 | 4 535.00 | 1 663 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 299.00 | 2 741 045.00 | 2 242 253.00 | 4 983 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |