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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
AH Fonds commercial | 222 210.00 | | 222 210.00 | 222 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 342.00 | 145 333.00 | 39 008.00 | 184 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 644.00 | 56 343.00 | 10 301.00 | 66 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 721.00 | 214 993.00 | 271 727.00 | 486 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 283.00 | 10 121.00 | 2 415 161.00 | 2 425 283.00 |
BZ Autres créances | 348 143.00 | | 348 143.00 | 348 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 388.00 | | 1 150 388.00 | 1 150 388.00 |
CF Disponibilités | 2 712 322.00 | | 2 712 322.00 | 2 712 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 695 421.00 | 10 121.00 | 6 685 299.00 | 6 695 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 142.00 | 225 115.00 | 6 957 026.00 | 7 182 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
DG Autres réserves | 261 525.00 | | | 261 525.00 |
DH Report à nouveau | | -86 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 257.00 | 347 958.00 | | 181 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 661 729.00 | 475 365.00 | | 661 729.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 37 250.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 37 250.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 190.00 | 1 800 129.00 | | 1 800 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 523.00 | 1 675 534.00 | | 1 673 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 673.00 | 1 717 448.00 | | 1 981 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 646.00 | 721 826.00 | | 804 646.00 |
EA Autres dettes | 25 264.00 | 22 459.00 | | 25 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 285 297.00 | 5 960 799.00 | | 6 285 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 026.00 | 6 473 414.00 | | 6 957 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 453 792.00 | | 9 453 792.00 | 9 453 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 792.00 | | 9 453 792.00 | 9 453 792.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 438 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 244.00 | 664.00 | | 11 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 852.00 | 4 619.00 | | 5 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 097.00 | 5 283.00 | | 17 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 300.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 7 713.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 836.00 | -2 430.00 | | 16 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 633 230.00 | 7 466 267.00 | | 9 633 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 973.00 | 7 118 309.00 | | 9 451 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 257.00 | 347 958.00 | | 181 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 886.00 | 16 093.00 | 9 986.00 | 208 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 569.00 | 16 093.00 | 9 986.00 | 195 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 250.00 | 10 000.00 | 37 250.00 | 37 250.00 |
6T Sur comptes clients | 28 518.00 | 6 450.00 | 24 847.00 | 28 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 286.00 | 6 450.00 | 39 614.00 | 43 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 536.00 | 16 450.00 | 76 864.00 | 80 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673 523.00 | 1 673 523.00 | | 1 673 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 673.00 | 1 981 673.00 | | 1 981 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 646.00 | 804 646.00 | | 804 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 190.00 | 111 356.00 | 1 688 834.00 | 1 800 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793 055.00 | 2 793 055.00 | | 2 793 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 263.00 | 2 793 055.00 | 207.00 | 2 793 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 297.00 | 4 596 463.00 | 1 688 834.00 | 6 285 297.00 |