| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 623.00 | 26 725.00 | 23 898.00 | 50 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 397.00 | 38 824.00 | 24 573.00 | 63 397.00 |
BT Marchandises | 58 959.00 | 9 249.00 | 49 710.00 | 58 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 665.00 | 6 820.00 | 108 845.00 | 115 665.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 465 959.00 | | 465 959.00 | 465 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 760.00 | 16 069.00 | 644 690.00 | 660 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 158.00 | 54 894.00 | 669 263.00 | 724 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 011.00 | | | 201 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 165.00 | | | 260 165.00 |
DL TOTAL (I) | 516 176.00 | | | 516 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 411.00 | | | 150 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 263.00 | | | 669 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 882.00 | 25 283.00 | 1 576 166.00 | 1 550 882.00 |
FG Production vendue services | 29 930.00 | 138.00 | 30 069.00 | 29 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 813.00 | 25 422.00 | 1 606 235.00 | 1 580 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 986.00 | | | 1 619 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 821.00 | | | 1 359 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 165.00 | | | 260 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 109 793.00 | 109 793.00 | | 109 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 501.00 | 135 841.00 | 660.00 | 136 501.00 |
VW T.V.A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
ST Autres comptes | 117 068.00 | | | 117 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
YT Sous‐traitance | 944.00 | | | 944.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262.00 | | | 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 863.00 | | | 306 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 985.00 | | | 164 985.00 |