| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
AH Fonds commercial | 150 924.00 | | 150 924.00 | 150 924.00 |
AP Constructions | 156 944.00 | 127 083.00 | 29 861.00 | 156 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 695.00 | 525 200.00 | 107 494.00 | 632 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 340.00 | 696 043.00 | 55 297.00 | 751 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 132.00 | 1 364 976.00 | 355 156.00 | 1 720 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
BT Marchandises | 281 941.00 | | 281 941.00 | 281 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 966.00 | 19 817.00 | 375 148.00 | 394 966.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 537 307.00 | | 537 307.00 | 537 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 495.00 | 19 817.00 | 1 380 677.00 | 1 400 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 628.00 | 1 384 794.00 | 1 735 833.00 | 3 120 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 531 293.00 | 525 254.00 | | 531 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 359.00 | 106 039.00 | | 132 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 103 652.00 | 1 071 473.00 | | 1 103 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 526.00 | 58 528.00 | | 34 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 603.00 | 95 009.00 | | 113 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 877.00 | 209 498.00 | | 298 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 255.00 | 198 498.00 | | 168 255.00 |
EA Autres dettes | 16 917.00 | 8 947.00 | | 16 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 180.00 | 570 482.00 | | 632 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 833.00 | 1 641 955.00 | | 1 735 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 055.00 | 119 022.00 | | 130 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 812.00 | 54 165.00 | | 1 310 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 971.00 | 678.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 840.00 | 53 487.00 | | 1 294 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 055.00 | 77 078.00 | | 1 643 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 971.00 | 678.00 | | 15 971.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 294 840.00 | 53 487.00 | | 1 294 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 603.00 | 113 603.00 | | 113 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 878.00 | 298 878.00 | | 298 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 256.00 | 168 256.00 | | 168 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 527.00 | 16 452.00 | 18 075.00 | 34 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 472.00 | 410 472.00 | | 410 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 472.00 | 410 472.00 | | 410 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 181.00 | 614 106.00 | 18 075.00 | 632 181.00 |