| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 112.00 | 74 920.00 | 53 192.00 | 128 112.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 630 731.00 | 452 416.00 | 178 315.00 | 630 731.00 |
AP Constructions | 2 245 638.00 | 1 749 991.00 | 495 646.00 | 2 245 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 634.00 | 2 102 262.00 | 432 372.00 | 2 534 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 680.00 | 457 712.00 | 92 968.00 | 550 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 107 297.00 | 4 837 304.00 | 1 269 993.00 | 6 107 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914 175.00 | | 1 914 175.00 | 1 914 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 893.00 | | 191 893.00 | 191 893.00 |
BT Marchandises | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 011.00 | | 994 011.00 | 994 011.00 |
BZ Autres créances | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
CF Disponibilités | 1 237 640.00 | | 1 237 640.00 | 1 237 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 852.00 | | 4 512 852.00 | 4 512 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 149.00 | 4 837 304.00 | 5 782 845.00 | 10 620 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | | 1 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
DG Autres réserves | 1 041 177.00 | 935 280.00 | | 1 041 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 042.00 | 274 147.00 | | 303 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 880.00 | 1 395.00 | | 8 880.00 |
DK Provisions réglementées | 403 547.00 | 50 041.00 | | 403 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 247.00 | 2 741 463.00 | | 3 237 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 435.00 | 252 499.00 | | 270 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 435.00 | 252 499.00 | | 270 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 811.00 | 875 426.00 | | 748 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 890.00 | 70 210.00 | | 46 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 354.00 | 1 103 957.00 | | 873 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 842.00 | 451 435.00 | | 528 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 681.00 | 15 809.00 | | 38 681.00 |
EA Autres dettes | 38 586.00 | 30 967.00 | | 38 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 164.00 | 2 547 805.00 | | 2 275 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 845.00 | 5 541 767.00 | | 5 782 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 7.00 | | 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 296.00 | | 1 215 296.00 | 1 215 296.00 |
FD Production vendue biens | 9 964 580.00 | | 9 964 580.00 | 9 964 580.00 |
FG Production vendue services | 244 454.00 | | 244 454.00 | 244 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 424 329.00 | | 11 424 329.00 | 11 424 329.00 |
FM Production stockée | | | 39 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 507 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 347 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156.00 | 2 289.00 | | 1 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 330.00 | 2 289.00 | | 51 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 547.00 | | | 403 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 547.00 | 1 300.00 | | 403 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 217.00 | 989.00 | | -352 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 246.00 | 59 848.00 | | 65 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 079.00 | 105 325.00 | | 122 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 559 098.00 | 9 598 988.00 | | 11 559 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 256 056.00 | 9 324 840.00 | | 11 256 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 042.00 | 274 147.00 | | 303 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056 055.00 | | 66 516.00 | 6 056 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 274.00 | 6 107 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 899.00 | 5 979 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 613.00 | | 1 500.00 | 126 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 928 067.00 | | 65 016.00 | 5 928 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678 003.00 | 142 710.00 | 13 899.00 | 4 678 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 161.00 | 4 269.00 | | 40 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 841.00 | 138 441.00 | 13 899.00 | 4 637 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 041.00 | 403 547.00 | 50 041.00 | 50 041.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 499.00 | 17 936.00 | | 252 499.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 030.00 | 421 483.00 | 50 041.00 | 333 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 547.00 | 50 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 354.00 | 873 354.00 | | 873 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 237.00 | 140 237.00 | | 140 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
UX Autres créances clients | 994 011.00 | 994 011.00 | | 994 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 230.00 | 128 573.00 | 389 284.00 | 748 230.00 |
VI Groupe et associés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 511.00 | | | 126 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 148.00 | 1 139 148.00 | | 1 139 148.00 |
VW T.V.A. | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 164.00 | 1 655 508.00 | 389 284.00 | 2 275 164.00 |