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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 597.00 | 74 165.00 | 431.00 | 74 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 278.00 | 450 572.00 | 18 706.00 | 469 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 719.00 | 529 212.00 | 38 508.00 | 567 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BT Marchandises | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 050.00 | | 321 050.00 | 321 050.00 |
BZ Autres créances | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 340 935.00 | | 340 935.00 | 340 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 697.00 | | 999 697.00 | 999 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 417.00 | 529 212.00 | 1 038 205.00 | 1 567 417.00 |
CU Autres participations | 7 443.00 | 3 030.00 | 4 413.00 | 7 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 650 764.00 | 683 014.00 | | 650 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 850.00 | 27 749.00 | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 685 998.00 | 719 148.00 | | 685 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 519.00 | 176 535.00 | | 168 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 025.00 | 112 511.00 | | 124 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 262.00 | 32 232.00 | | 42 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 207.00 | 321 279.00 | | 352 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 205.00 | 1 040 428.00 | | 1 038 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 207.00 | 321 279.00 | | 352 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 025.00 | | 14 500.00 | 657 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 805.00 | 567 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 805.00 | 558 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 679.00 | | 14 500.00 | 647 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 990.00 | 28 998.00 | 103 805.00 | 600 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 545.00 | 28 998.00 | 103 805.00 | 599 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 321 050.00 | | | 321 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VI Groupe et associés | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VP Divers | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 873.00 | 349 873.00 | | 349 873.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 207.00 | 352 207.00 | | 352 207.00 |