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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 097.00 | 26 676.00 | 4 421.00 | 31 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 097.00 | 26 676.00 | 4 421.00 | 31 097.00 |
BT Marchandises | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 567.00 | 36 933.00 | 603 634.00 | 640 567.00 |
BZ Autres créances | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CF Disponibilités | 609 039.00 | | 609 039.00 | 609 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 958.00 | 36 933.00 | 1 306 025.00 | 1 342 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 055.00 | 63 609.00 | 1 310 446.00 | 1 374 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DG Autres réserves | 689 537.00 | 560 083.00 | | 689 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 053.00 | 129 454.00 | | 125 053.00 |
DL TOTAL (I) | 831 544.00 | 706 491.00 | | 831 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | 27 672.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 068.00 | 360 116.00 | | 371 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 011.00 | 55 054.00 | | 107 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 902.00 | 442 842.00 | | 478 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 446.00 | 1 149 333.00 | | 1 310 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 101.00 | 415 170.00 | | 478 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 097.00 | 31 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 097.00 | 31 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 372.00 | 17 918.00 | 22 613.00 | 31 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 372.00 | 17 918.00 | 22 613.00 | 31 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 307.00 | 19 573.00 | 57 947.00 | 75 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 307.00 | 19 573.00 | 57 947.00 | 75 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 307.00 | 19 573.00 | 57 947.00 | 75 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 573.00 | 57 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 068.00 | 371 068.00 | | 371 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 557 076.00 | 557 076.00 | | 557 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
VB T. V. A. | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VW T.V.A. | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 101.00 | 478 101.00 | | 478 101.00 |