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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 007.00 | 31 381.00 | 2 625.00 | 34 007.00 |
AN Terrains | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
AP Constructions | 3 570 473.00 | 1 919 684.00 | 1 650 789.00 | 3 570 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 165.00 | 1 311 548.00 | 49 617.00 | 1 361 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619 002.00 | 5 326 784.00 | 1 292 218.00 | 6 619 002.00 |
AX Avances et acomptes | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 714 806.00 | 8 589 398.00 | 3 125 408.00 | 11 714 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 048.00 | 27 209.00 | 38 839.00 | 66 048.00 |
BZ Autres créances | 1 133 331.00 | | 1 133 331.00 | 1 133 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 692.00 | 112 218.00 | 41 474.00 | 153 692.00 |
CF Disponibilités | 2 060 926.00 | | 2 060 926.00 | 2 060 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 820.00 | 139 427.00 | 3 359 393.00 | 3 498 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 625.00 | 8 728 824.00 | 6 484 801.00 | 15 213 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 795 951.00 | 3 795 951.00 | | 3 795 951.00 |
DH Report à nouveau | 304 403.00 | 711 469.00 | | 304 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 581.00 | -407 066.00 | | -336 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 203 773.00 | 4 540 525.00 | | 4 203 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 192.00 | 791 564.00 | | 1 754 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 541.00 | 2 000.00 | | 43 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 966.00 | 182 200.00 | | 219 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | 124 843.00 | | 136 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 820.00 | 152 054.00 | | 116 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 406.00 | | |
EA Autres dettes | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 2 313.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 028.00 | 1 293 380.00 | | 2 281 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 801.00 | 5 833 905.00 | | 6 484 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 633 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 633 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 216.00 | |
GE Autres charges | | | 20 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 6 675.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | 6 595.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 456.00 | 2 307 375.00 | | 2 087 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 037.00 | 2 714 441.00 | | 2 424 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 581.00 | -407 066.00 | | -336 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 317 934.00 | 386 216.00 | 114 752.00 | 8 317 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 652.00 | 1 729.00 | | 29 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288 282.00 | 384 486.00 | 114 752.00 | 8 288 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 089.00 | 1 338.00 | | 138 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 089.00 | 1 338.00 | | 138 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 089.00 | 1 338.00 | | 138 089.00 |
UG ‐ Financières | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 192.00 | 201 474.00 | 802 877.00 | 1 754 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 081 839.00 | | | -1 081 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 331.00 | 1 133 331.00 | | 1 133 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 963.00 | 1 210 237.00 | 726.00 | 1 210 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 062.00 | 508 344.00 | 802 877.00 | 2 061 062.00 |