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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 614.00 | 4 164.00 | 44 450.00 | 48 614.00 |
BN En cours de production de biens | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BZ Autres créances | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CF Disponibilités | 480 340.00 | | 480 340.00 | 480 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 766.00 | | 738 766.00 | 738 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 380.00 | 4 164.00 | 783 216.00 | 787 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 640.00 | 580 640.00 | | 580 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 879.00 | -354 929.00 | | -428 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 114.00 | -73 950.00 | | -54 114.00 |
DL TOTAL (I) | 751 711.00 | 805 825.00 | | 751 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 93.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 29 676.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 660.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 914.00 | 21 346.00 | | 24 914.00 |
EA Autres dettes | 3 979.00 | 237.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 505.00 | 52 013.00 | | 31 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 216.00 | 857 838.00 | | 783 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 505.00 | 52 013.00 | | 31 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 314.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 200.00 | 25 514.00 | | 57 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 314.00 | 99 464.00 | | 111 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 114.00 | -73 950.00 | | -54 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 772.00 | 40 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 48 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
UX Autres créances clients | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VW T.V.A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |