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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 251.00 | 136 261.00 | 22 990.00 | 159 251.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 274 408.00 | 182 939.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 146 212.00 | 119 002.00 | 27 209.00 | 146 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 637.00 | 658 847.00 | 194 789.00 | 853 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 454.00 | 98 855.00 | 60 599.00 | 159 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
BF Prêts | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 156.00 | 1 300 226.00 | 576 930.00 | 1 877 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846 267.00 | 455 595.00 | 1 390 672.00 | 1 846 267.00 |
BN En cours de production de biens | 483 410.00 | | 483 410.00 | 483 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 728.00 | 75 132.00 | 153 596.00 | 228 728.00 |
BT Marchandises | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 839.00 | | 875 839.00 | 875 839.00 |
BZ Autres créances | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
CF Disponibilités | 782 887.00 | | 782 887.00 | 782 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 549.00 | 535 707.00 | 3 948 841.00 | 4 484 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 211.00 | 1 835 933.00 | 4 526 277.00 | 6 362 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 152 720.00 | | | 2 152 720.00 |
DH Report à nouveau | | 2 150 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 851.00 | 232 573.00 | | 136 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851.00 | 3 761.00 | | 851.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 409.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 458 722.00 | 2 557 190.00 | | 2 458 722.00 |
DP Provisions pour risques | 150 514.00 | 108 652.00 | | 150 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 514.00 | 108 652.00 | | 150 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 293.00 | 1 002 100.00 | | 1 424 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 796.00 | 19 498.00 | | 65 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 398.00 | 228 309.00 | | 225 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 687.00 | 202 330.00 | | 156 687.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 490.00 | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 061.00 | 48 072.00 | | 44 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 484.00 | 1 500 799.00 | | 1 916 484.00 |
ED (V) | 558.00 | 113.00 | | 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 277.00 | 4 166 754.00 | | 4 526 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 267.00 | 564 634.00 | | 779 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 457.00 | | 304 861.00 | 1 585 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 33 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 162.00 | 1 877 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 551.00 | 1 227 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 448.00 | | 3 150.00 | 613 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 990.00 | | 301 011.00 | 937 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 019.00 | | 700.00 | 34 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 693.00 | 142 232.00 | 11 551.00 | 1 156 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 090.00 | 57 579.00 | | 353 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 604.00 | 84 652.00 | 11 551.00 | 803 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 463.00 | | 1 610.00 | 14 463.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 652.00 | 41 862.00 | | 108 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 800.00 | 530 726.00 | 496 819.00 | 501 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 263.00 | 530 726.00 | 498 430.00 | 516 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 324.00 | 572 588.00 | 500 839.00 | 627 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 082.00 | 498 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 398.00 | 225 398.00 | | 225 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
UP Prêts | 12 852.00 | 2 172.00 | 10 680.00 | 12 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
UX Autres créances clients | 875 839.00 | 875 839.00 | | 875 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 920.00 | 351 500.00 | 1 012 783.00 | 1 422 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VP Divers | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 344.00 | 1 138 408.00 | 30 936.00 | 1 169 344.00 |
VW T.V.A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 688.00 | 779 267.00 | 1 012 783.00 | 1 850 688.00 |