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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 593.00 | 6 311.00 | 4 282.00 | 10 593.00 |
AH Fonds commercial | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 566.00 | 766 613.00 | 18 953.00 | 785 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 921.00 | 120 640.00 | 18 280.00 | 138 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 507.00 | 893 564.00 | 111 943.00 | 1 005 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 124.00 | 6 592.00 | 1 751 532.00 | 1 758 124.00 |
BZ Autres créances | 2 276 479.00 | | 2 276 479.00 | 2 276 479.00 |
CF Disponibilités | 294 557.00 | | 294 557.00 | 294 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 090.00 | 6 592.00 | 4 346 499.00 | 4 353 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 598.00 | 900 156.00 | 4 458 442.00 | 5 358 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 925 636.00 | | | 1 925 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 557.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 487.00 | 144 921.00 | | 226 487.00 |
DL TOTAL (I) | 243 464.00 | 161 978.00 | | 243 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 223.00 | 626 529.00 | | 699 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 464.00 | 1 807 062.00 | | 1 976 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 007.00 | 786 540.00 | | 1 069 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 917.00 | 500 077.00 | | 449 917.00 |
EA Autres dettes | 20 366.00 | 2 992.00 | | 20 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 977.00 | 3 729 789.00 | | 4 214 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 442.00 | 3 891 767.00 | | 4 458 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 752.00 | 3 534 377.00 | | 4 070 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 698.00 | 388 220.00 | | 421 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 976 464.00 | | | 1 976 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
FG Production vendue services | 3 433 344.00 | | 3 433 344.00 | 3 433 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 969.00 | | 3 533 969.00 | 3 533 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 490.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 520.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 848.00 | 56 717.00 | | 81 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 081.00 | 2 578 148.00 | | 3 546 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 594.00 | 2 433 227.00 | | 3 319 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 487.00 | 144 921.00 | | 226 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 448.00 | | 15 060.00 | 990 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 426.00 | | 10 060.00 | 914 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 5 000.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 075.00 | 44 490.00 | | 849 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 3 022.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 786.00 | 41 468.00 | | 845 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 007.00 | 1 069 007.00 | | 1 069 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 073.00 | 1 750 073.00 | | 1 750 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 072.00 | 36 436.00 | 1 925 636.00 | 1 962 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 698.00 | 421 698.00 | | 421 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 526.00 | 133 301.00 | 144 225.00 | 277 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 464.00 | 1 976 464.00 | | 1 976 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 702.00 | | | 88 702.00 |
VP Divers | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 263.00 | 140 263.00 | | 140 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 931.00 | 2 117 278.00 | 1 930 652.00 | 4 047 931.00 |
VW T.V.A. | 287 071.00 | 287 071.00 | | 287 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 977.00 | 4 070 752.00 | 144 225.00 | 4 214 977.00 |