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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 554 514.00 | 14 934 418.00 | 620 096.00 | 15 554 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 389.00 | 406 311.00 | 350 078.00 | 756 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 346 105.00 | 15 340 729.00 | 1 005 376.00 | 16 346 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 673 117.00 | 388 852.00 | 10 284 265.00 | 10 673 117.00 |
BZ Autres créances | 1 243 249.00 | | 1 243 249.00 | 1 243 249.00 |
CF Disponibilités | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 996 110.00 | 388 852.00 | 11 607 258.00 | 11 996 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 342 216.00 | 15 729 581.00 | 12 612 634.00 | 28 342 216.00 |
CU Autres participations | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 762.00 | | | 441 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 561.00 | | | 1 120 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
DG Autres réserves | 116.00 | | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -3 563 499.00 | | | -3 563 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 228.00 | | | 1 333 228.00 |
DL TOTAL (I) | -623 654.00 | | | -623 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 644.00 | | | 769 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 876.00 | | | 6 370 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 773.00 | | | 3 554 773.00 |
EA Autres dettes | 2 302 447.00 | | | 2 302 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 042.00 | | | 152 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 236 289.00 | | | 13 236 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 612 634.00 | | | 12 612 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 274 064.00 | | | 11 274 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 625.00 | | 2 199 625.00 | 2 199 625.00 |
FD Production vendue biens | 586 110.00 | | 586 110.00 | 586 110.00 |
FG Production vendue services | 11 183 816.00 | 235 924.00 | 11 419 740.00 | 11 183 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 969 552.00 | 235 924.00 | 14 205 477.00 | 13 969 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 040 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 592 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 719.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 228 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 812 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 065.00 | | | -72 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 632.00 | | | 262 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 085 235.00 | | | 16 085 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 752 007.00 | | | 14 752 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 228.00 | | | 1 333 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 461 016.00 | | 77 483.00 | 16 461 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 393.00 | 35 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 393.00 | 16 346 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554 514.00 | | | 15 554 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 907.00 | | 77 483.00 | 678 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 594.00 | | | 227 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 583 109.00 | 757 620.00 | | 14 583 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235 499.00 | 698 918.00 | | 14 235 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 610.00 | 58 701.00 | | 347 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 132.00 | 154 719.00 | | 234 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 132.00 | 154 719.00 | | 234 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 132.00 | 154 719.00 | | 234 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 876.00 | 6 370 876.00 | | 6 370 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 069.00 | 824 069.00 | | 824 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 525.00 | 881 525.00 | | 881 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 447.00 | 360 651.00 | 1 356 511.00 | 2 302 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 042.00 | 152 042.00 | | 152 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 673 117.00 | | | 10 673 117.00 |
VB T. V. A. | 855 943.00 | | | 855 943.00 |
VC Groupe et associés | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
VI Groupe et associés | 769 644.00 | 769 644.00 | | 769 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 602.00 | | | 324 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 053.00 | 157 053.00 | | 157 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 999 700.00 | 11 966 367.00 | 33 333.00 | 11 999 700.00 |
VW T.V.A. | 1 692 124.00 | 1 692 124.00 | | 1 692 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 215 860.00 | 11 274 064.00 | 1 356 511.00 | 13 215 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 023.00 | | | 178 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 655 492.00 | | | 655 492.00 |
ST Autres comptes | 1 003 685.00 | | | 1 003 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 442.00 | | | 283 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |
YT Sous‐traitance | 835 541.00 | | | 835 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350 225.00 | | | 350 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 077 904.00 | | | 3 077 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982 119.00 | | | 982 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 786 744.00 | | | 2 786 744.00 |